保理资料清单

序号 一 1 2 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 保理资料 保理申请书 资料名称 份数 是否盖章 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 其它（董事会或股东会融资决议等） 申请方（卖方）基本资料 公司简介、实际控制人及高管简历 营业执照（正副本） 组织机构代码证 税务登记证（正副本） 法人身份证（正反面） 机构信用代码证 开户许可证 贷款卡及企业征信报告 公司章程（含修正案及股权转让协议） ※ 企业历次验资报告 企业征信查询授权书 实际控制人或控股股东个人征信查询授※ 权及个人征信报告 董事会成员名单 其它 申请方（卖方）财务资料 最近两年经审计财务报告 最近六个月财务报表（资产负债表、利 ※ ※ 润表、现金流量表） 最近六个月科目余额明细表 ※ ※ ※ 13 14 三 1 2 3 4 5 上年度及本年针对买方的应收款明细账 ※ 上年度及本年融资借款（短期借款、应※ 付票据、其他应付款、长期借款、长期

应付款等）、财务费用明细账

上年度及近期的、营业税、所得税纳税申报表及纳税凭证（纳税凭证包6 括纳税证明、完税凭证或者银行转账等，税种以企业实际缴纳税种为准） 融资借款合同、担保合同（抵质押合同、7 对外保证合同等） 8 四 1 证、等 拟做保理业务同买方的过去六个月销售2 合同/订单、送货回单、、买方付款凭证等资料 3 4 5 6 五 1 2 六 1 2 3 4 现金流量表） 5 实际控制人及股东主要资产证明或清单 未来六个月销售预测 最近六个月银行对账单 应收票据台账及复印件 其它 交易对手（买方）资料 交易对手的基本资料 其它 担保方提供的资料 公司营业执照 公司章程及修正案 最近的审计报告 最近的财务报表（资产负债表、利润表、 ※ ※ ※ 其它 申请方同交易对手往来交易 针对上游的采购合同、收货单、付款凭※ ※ ※ 备注：1、带“※”为客户初次申请保理业务时须准备的材料，其它材料后续按需提供。

2、资料提供方必须保证所提供资料复印件与原件相符，项目经理需核对原件，所有复印件需由资料提供方盖章。

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