008EAS操作手册—现金流量附表调整

HNJX-IMP-CW-CZSC-008 操作手册 V1.0

湖南金鑫黄金集团实施文档

EAS财务系统操作手册 （现金流量附表调整）

金蝶软件（中国）有限公司金鑫项目组

二OO八年八月

文档控制 修改记录 日期 2008-8-20 2008-8-21

作者 易姗姗 罗玲 版本 V1.0 参考版本 备注 基于EAS5.4

现金流量附表调整操作说明

针对部分公司提出现金流量附表存货等数据与资产负债表的期末—年初的差异问题，可用系统附表调整的方法进行处理。

步骤：

1、进入附表调整

2、对凭证进行附表指定 A：逐个指定 B：批量指定

3、查询调整后的现金流量表

具体操作方法如下：

1、

【总账】-【现金流量表】-【附表调整】点击进入

2、 对需要调整的凭证，进行指定

指定方式有两种：

A、可对凭证进行逐个指定：点修改，进入附表调整

B、系统提供批量指定的功能

第一步：点击工具栏—【科目设置】（只需设置一次，可修改，以后这步可省）

根据各公司需要，填写要调整的附表项目，批量指定相对应的会计科目

如

存货的减少选择：所有存货1401材料采购－1408委托加工物资，5001生产成本—5301研发支出

经营性应收选择：应收**、预付、其它应收等应收类科目 经营性应付选择：应付**、预收、其它应付等应付类科目 注意：

1、 科目需选择到最明细级 2、 科目选择时可用

整段选择：按住键盘上的shift键,再点鼠标 跳行选择：按住键盘上的ctrl键,再点鼠标 点击保存【

】，科目对应设定成功，

】

第二步：返回调整界面，点击【

将批量指定现金流量项目

第三步：核对修改

因分录的附表项目是按科目批量设置，操作人员需在系统生成后，逐一核对，以确保每笔凭证都按要求完成指定。 注意：

1、需根据凭证对方科目修改或删除指定

2、需修改附表的凭证主要是对方科目为非经营性的，如对方科目是固定资产、在建工程等 修改—删除—确定

、重新点击【现金流量表】，可查更新后的现金流量表。

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