供应链报表V5X

用友UFIDA NC管理软件

用 户 手 册

（供应链报表）

NC应用系列丛书

用友软件股份有限公司

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目 录

第1章 功能概述...........................................................................................................................1 1.1 采购.......................................................................................................................................1 1.1.1 采购入库暂估余额表..........................................................................................................1 1.1.2 委外加工库存余额表..........................................................................................................1 1.1.3 VMI暂估余额表...................................................................................................................1 1.1.4 采购待开票数量查询..........................................................................................................1 1.1.5 按供应商统计订单完成率..................................................................................................1 1.2 销售.......................................................................................................................................1 1.2.1销售执行查询.......................................................................................................................1 1.2.2 毛利分析..............................................................................................................................3 1.2.3 信用及业务对账..................................................................................................................3 1.3 库存.......................................................................................................................................4 1.2.1 日结存表..............................................................................................................................4 1.2.2 转库单明细表......................................................................................................................4 1.2.3 集团条码跟踪表..................................................................................................................4 1.2.4 备料计划缺料分析..............................................................................................................4 第2章 与其他产品的接口...........................................................................................................5 2.1接口关系图............................................................................................................................5 2.2产品接口说明........................................................................................................................5 第3章 应用流程...........................................................................................................................6 3.1 总体应用流程图...................................................................................................................6 3.2总体应用流程图说明............................................................................................................6 第4章 操作说明...........................................................................................................................8 4.1应用准备................................................................................................................................8 4.1.1基本档案的设置及说明.......................................................................................................8 4.2 采购.......................................................................................................................................8 4.2.1 采购入库暂估余额表..........................................................................................................8 4.2.2 委外加工入库暂估余额表................................................................................................11 4.2.3 VMI暂估余额表.................................................................................................................13 4.2.4 采购待开票数量查询........................................................................................................16 4.2.5 按供应商统计订单完成率................................................................................................18

II

目录

4.3销售......................................................................................................................................20 4.3.1销售执行查询.....................................................................................................................20 4.3.2 毛利分析............................................................................................................................45 4.3.3 信用及业务对账................................................................................................................53 4.4 库存......................................................................................................................................55 4.4.1 日结存表............................................................................................................................55 4.4.2 转库单明细表....................................................................................................................58 4.4.3 集团条码跟踪表................................................................................................................60 4.4.4 备料计划缺料分析............................................................................................................62 第5章 结论..................................................................................................................................65

第1章 功能概述

供应链报表模块集中了供应链产品中各相关报表的查询功能，以查询引擎的方式实现查询，以方便项目根据用户的具体需求及时做出相关调整。

1.1 采购

1.1.1 采购入库暂估余额表

针对采购入库单，通过查询引擎实现存货、供应商在期间范围内的期初暂估数量金额、本期暂估数量金额、本期结算回冲暂估数量金额，以方便项目根据用户的具体要求在此基础上做相关调整。

1.1.2 委外加工库存余额表

针对委外加工入库单，通过查询引擎实现存货、供应商在其间范围内的期初暂估数量金额、本期暂估、本期结算回冲暂估数量金额、本期结算数量金额，以方便项目根据用户具体需求在此基础上作相关调整。

1.1.3 VMI暂估余额表

针对VMI消耗汇总暂估，通过查询引擎实现存货、供应商在期间范围内的期初暂估数量金额、本期暂估数量金额、本期结算回冲暂估数量金额、本期结算数量金额，以方便用户具体需求在此基础上作相关调整。

1.1.4 采购待开票数量查询

对于长期合作的供应商，一般是由企业根据入库情况与供应商进行结算，也就是需要查询订单的已入库数量作为待开票的依据。使用查询引擎实现该报表，以方便项目根据用户具体需求在此基础上做出相关调整。

1.1.5 按供应商统计订单完成率

按供应商或者存货分析订单的完成率，使用查询引擎实现该报表，以方便项目根据用户具体需求在此基础上做出相关调整。

1.2 销售

1.2.1销售执行查询

销售执行查询用来统计销售订单、销售出库单、销售发票以及应收单的执行情况，包括汇总执行情况查询和明细执行情况查询。

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第一章 功能概述

1、销售订单执行汇总

按照订单日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，汇总查询销售订单的执行情况，包括订单数量、累计出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计开票数量、生成应收数量、累计开票金额、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。 2、销售出库执行汇总

按照出库日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，汇总查询销售出库的执行情况，包括实际出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计退回数量、累计开票数量、累计开票金额、生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。 3、销售发票执行汇总

按照发票日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，汇总查询销售发票的执行情况，包括开票数量、原币含税净价、原币价税合计、生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。 4、应收汇总

按照应收单日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，汇总查询应收单的执行情况，包括应收单数量、原币含税净价、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。 5、销售订单执行明细

按照订单类型、订单号、订单日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，查询销售订单的明细执行情况，包括销售订单的累计出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计开票数量、生成应收数量、累计开票金额、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。 6、销售出库执行明细

按照订单类型、订单号、订单日期、出库单号、出库日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，查询销售出库单的明细执行情况，包括销售出库的累计签收数量、累计退回数量、累计开票数量、累计开票金额、生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。 7、销售发票执行明细

按照订单类型、订单号、订单日期、来源出库单号、出库日期、发票号、发票日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，查询销售出库单的名字执行情况，包括销售发票生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。 8、应收明细

按照订单类型、订单号、订单日期、出库单号、出库日期、发票号、发票日期、应收单号、应收日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等

第一章 功能概述 3

多种条件，查询销售应收单的明细执行情况，包括应收单已收款金额、应收余额的统计。

1.2.2 毛利分析

1、销售毛利分析（基于订单）

该节点的功能是基于订单进行当期毛利分析。可以设置查询起止日期、公司、销售组织、订单号、地区分类、客户价格分组、客户、部门、业务员、产品线、存货类、存货等查询条件，用于销售业务部门查询分析。 2、销售毛利分析（基于财务）

该节点的功能是获取与总长数据相匹配的包含业务信息的毛利数据。可以设置的查询条件有：查询起止日期、公司、销售组织、订单号、地区分类、客户价格分组、客户、部门、业务员、产品线、存货、存货类。 3、调拨毛利分析（基于订单）

该节点的功能是基于订单进行当期毛利分析。可以设置查询起止日期、调出公司、调拨订单号、地区分类、客户价格分组、客户、部门、业务员、产品线、存货类、存货等查询条件，用于业务部门查询分析。 4、调拨毛利分析（基于财务）

该节点的功能是获取与总长数据匹配的包含业务信息的毛利数据。可以设置的查询条件是查询起止日期、调出公司、调拨订单号、地区分类、客户价格分组、客户、部门、业务员、产品线、存货类、存货。 5、综合毛利分析（基于订单）

获取与总账数据匹配的包含业务信息的毛利数据。可以设置的查询条件是：查询起止日期、公司、调拨订单号、地区分类、客户价格分组、客户、部门、业务员、产品线、存货类、存货。 6、综合毛利分析（基于财务）

该节点的功能是基于销售和调拨订单进行当期毛利分析。可以设置查询起止日期、公司、销售组织、订单号、地区分类、客户价格分组、客户、部门、业务员、产品线、存货、存货类、订单类型等查询条件，用于业务部门查询分析。

1.2.3 信用及业务对账

1、应收对账

应收对账即订单应收、业务应收的明细查询，显示格式类似于总账中三栏明细账，要有2个方向的发生额及每笔业务发生后的余额。

支持穿透数据查询：联查单据。被联查到的单据可以继续联查单据。 2、应收统计

该节点的功能是统计客户的应收期初、发生、回款、期末余额，支持展开明细。

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第一章 功能概述

1.3 库存

1.2.1 日结存表

该功能节点中可以设置开始日期、截止日期、仓库、存货、公司等查询条件查询到公司的日结存情况。

1.2.2 转库单明细表

该功能节点中可以设置开始日期、截止日期、公司等查询条件查询到转库单的实际执行情况。

1.2.3 集团条码跟踪表

该功能节点中可以设置起始日期、截止日期、公司、仓库、客商、存货、条形码等查询条件来跟踪条码在全集团的库存移动情况。

1.2.4 备料计划缺料分析

该功能节点中可以通过工厂、缺料数等条件的设置来查询各工厂备料计划的明细情况并进行缺料分析，双表结构。

第2章 与其他产品的接口

2.1接口关系图

采购管理销售管理供应链报表委外加工库存管理图2.1-1

2.2产品接口说明

供应链报表数据主要来源于采购管理、销售管理、库存管理这三个模块。

1、 与采购管理：采购入库暂估余额表、委外加工入库暂估余额表、采购待开票数

量、按供应商统计订单完成率的查询数据来源于采购管理模块中的相关单据。 2、 与销售管理：销售订单执行汇总、销售出库执行汇总、销售发票执行汇总、应

收汇总、销售订单执行明细、销售出库执行明细、销售发票执行明细、应收明细、毛利分析、信用及业务对账等这些查询数据来源于销售管理模块中的相关单据。

3、 与库存管理：日结存表、转库单明细表、集团条码跟踪表、备料计划缺料分析

等的查询数据来源于库存管理模块。

4、 与委外管理：委外加工入库暂估余额表来源于委外加工模块中的委外加工

入库单。

休息一会儿…

第3章 应用流程

3.1 总体应用流程图

1、应用准备公司目录存货档案客商档案人员档案计量档案地区分类部门档案自定义项税目税率仓库档案2、查询数据来源委外加工入库单VMI消耗汇总暂估采购入库单销售订单销售出库单销售发票应收单转库单备料计划单调拨订单应付单调拨入库单3、供应链报表采购入库暂估余额表采购待开票数量查询委外加工入库暂估余额表VMI暂估余额表销售发票执行明细销售订单执行汇总销售出库执行汇总销售发票执行汇总应收汇总销售毛利分析（基于订单）/（基于财务）调拨毛利分析（基于订单）/（基于财务）综合毛利分析（基于订单）/（基于财务）应收明细销售出库执行明细备料计划缺料分析销售订单执行明细按供应商统计订单完成率应收对账应收统计日结存表转库单明细表集团条码跟踪表图3.1-1

3.2总体应用流程图说明

1、应用准备：在客户化中定义在采购管理、库存管理、销售管理中需要使用的档

案，包括存货分类、计量档案、存货档案（包括存货基本档案、存货管理档案、物料生产档案）、地区分类、客商档案（包括客商基本档案、客商管理档案）、部门档案、人员档案、自定义项、仓库档案、税目税率等；

第三章 应用流程 7

2、查询数据来源：供应链报表中涉及到的查询数据的来源单据，主要有：委外加

工入库单、采购入库单、销售出库单、应收单、备料计划单、应付单、销售订单、销售发票、转库单、VMI消耗汇总暂估、调拨订单、调拨入库单等。 3、供应链报表：可在此查询采购入库暂估余额表、委外加工入库暂估余额表、VMI暂估余额表、采购待开票数量查询、按供应商统计订单完成率、销售订单执行汇总、销售出库执行汇总、销售发票执行汇总、应收汇总、销售订单执行明细、销售出库执行明细、销售发票执行明细、应收明细、毛利分析（包括销售毛利分析、调拨毛利分析、综合部毛利分析）、应收对账、应收统计、日结存表、转库单明细表、集团条码跟踪表、备料计划缺料分析。

休息一会儿…

第4章 操作说明

4.1应用准备

4.1.1基本档案的设置及说明

需要在客户化中定义存货分类、计量档案、存货档案（包括存货基本档案、存货管理档案、物料生产档案）、地区分类、客商档案（包括客商基本档案、客商管理档案）、部门档案、人员档案、自定义项、仓库档案、税目税率等，以保证质量管理中各项功能的正常使用。

4.2 采购

在【供应链报表】-【采购】中提供了采购入库暂估余额表、委外加工入库暂估余额表、VMI暂估余额表、采购待开票数量查询、按供应商统计订单完成率，通过查询引擎来实现，目的是方便项目根据不同企业具体需求在此基础上可以自行使用查询引擎作相关报表调整，不必通过修改产品代码来完成。

在主菜单中选择【供应链报表】-【采购】，选择要查询的报表，点击【查询】，输入查询条件，确定后即可得到查询结果。

4.2.1 采购入库暂估余额表

针对采购入库单，通过查询引擎实现存货、供应商在期间范围内的期初暂估数量金额、本期暂估数量金额、本期结算回冲暂估数量金额、本期结算数量金额，以方便项目根据用户具体要求在此基础上作相关调整。

进入UFIDA NC5X系统，点击菜单栏左侧【供应链】-【供应链报表】-【采购】-【采购入库暂估余额表】按钮，则系统自动弹出“参数设置”对话框，查询条件输入完毕后，直接进入“采购入库暂估余额表”界面，如图4.2.1-1：

图4.2.1-1

第四章 操作说明

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操作说明

（1）如何查找数据集

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行相应的查找。 点击【数据处理】按钮，在下拉列表中选择【查找】，则系统自动弹出查找条件设置窗口。

数据集默认为“采购入库暂估余额表”，通常包含的查找列为客商id、客商名称、存货名称、存货编码、期初数量、期初余额、本期暂估数量、本期暂估金额、本期结算数量、本期结算金额、本期结算回冲数量、本期结算回冲金额、期末暂估数量、期末暂估金额。

对应查找列中所输入的项目输入查找值。查找值的输入方法有两种：“用户自定义”和“枚举值”。若输入方法选择为“用户自定义”，则需要自定义输入查找值，且可以设置匹配条件为“整个字符串”、“匹配小写”或者“整个字符串”+“匹配大小写”。 查找条件设置完毕后点击“查找”按钮，即可查找到相应结果。所查找出来的数据集显示为“被选中状态”。 （2）如何过滤查询结果信息

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行信息的过滤。

点击【数据处理】按钮，在下拉列表中选择【过滤】，则系统自动弹出过滤设置对话框。

过滤设置对话框的数据集默认为“采购入库暂估余额表”。“采购入库暂估余额表”包含的数据列为客商id、客商名称、存货名称、存货编码、期初数量、期初余额、本期暂估数量、本期暂估金额、本期结算数量、本期结算金额、本期结算回冲数量、本期结算回冲金额、期末暂估数量、期末暂估金额。

对应所选过滤列项目输入相应的过滤值，过滤值的输入方法可以选择为“自定义”或者“枚举值”。若输入方式选择为“自定义”，则需要自定义输入过滤值，且可以设置匹配条件为“整个字符串”、“匹配大小写”或者“整个字符串”+“匹配大小写”；若输入方式选择为“枚举值”，则可从枚举值中选择输入。 过滤类型可以设置为“叠加过滤”或者“重新过滤”。 另外，还可以点击“高级”按钮，在“过滤条件的逻辑表达式”一栏中自定义输入过滤条件的逻辑表达式。 （3）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。 点击【数据处理】-【排序】按钮，系统自动弹出“排序设置”对话框。 要进行排序的数据集默认为“采购入库暂估余额表”。可进行排序的项目有客商id、客商名称、存货名称、存货编码、期初数量、期初余额、本期暂估数量、本期暂估金额、本期结算数量、本期结算金额、本期结算回冲数量、本期结算回冲金额、期末暂估数量、期末暂估金额。

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第四章 操作说明

从排列设置对话框左侧选择所要排序的项目，通过点击上下箭头按钮进行移动，从而在对话框右侧排序。排序完毕后点击“确定”按钮。

（4）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。

点击【数据处理】-【公式列】按钮，系统自动弹出“公式列设置”对话框。 查询结果集默认为“采购入库暂估余额表”，可进行的操作包括：添加公式列、删除公式列、修改公式列。  如何添加公式列

自定义输入公式列名并选择公式列类型之后，在“表达式”一栏中编辑输入表达式，同时可选择设置列格式为：默认格式、数字显示2位小数、数字显示4位小数、数字显示6位小数、二位小数、无小数。

在编辑公式列表达式的时候，利用可选列中的项目作为变量，参照可用函数和可用操作符进行表达式的编辑。其中，可选列中的项目包含有：客商id、客商名称、存货名称、存货编码、期初数量、期初余额、本期暂估数量、本期暂估金额、本期结算数量、本期结算金额、本期结算回冲数量、本期结算回冲金额、期末暂估数量、期末暂估金额。

编辑公式列完毕后点击【增加】按钮，即可新增公式列。  如何删除公式列

点击选择【删除公式列】，则自动显示现有的公式列。选中所要删除的公式列后点击【确定】按钮，即可删除所选的公式列。  如何修改公式列

点击选择【修改公式列】，在“公式列名”中单击下拉列表选择所要修改的公式列，在“表达式”一栏中进行公式列的修改。 修改完毕后点击【保存】，则完成公式列的修改。 （5）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

点击【数据处理】-【恢复】按钮，系统自动弹出结果恢复集对话框。在对话框中选中要恢复的结果集，然后点击“恢复”按钮，则可恢复结果集。 （6）如何输出采购入库暂估余额表

“采购入库暂估余额表”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将采购入库暂估余额表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的采购入库暂估余额表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的采购入库暂估余额表。 （7）查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入，为必输项。

第四章 操作说明

    

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起始日期：参照用友日历选择输入，为必输项。 截止日期：参照用友日历选择输入，为必输项。 存货分类名称：参照存货分类选择输入。 存货名称：参照存货档案选择输入。 供应商名称：参照客商档案选择输入。

（8）查询结果说明

 客商名称：按照符合查询条件入库单或者消耗汇总的供应商显示。  存货名称：按照查询条件所匹配到的存货名称显示。  存货编码：按照查询条件所匹配到的存货编码显示。  期初数量：按照查询条件中起始日期作为暂估开始日期，小于该日期的暂估

数量作为期初暂估数量。  期初余额：按照查询条件中起始日期作为暂估开始日期，小于该日期的暂估

金额作为期初暂估金额。  本期暂估数量：按照查询条件中起始日期和截止日期作为暂估起始日期和截

止日期，来查询该期间内的暂估数量作为本期暂估数量。  本期暂估金额：按照查询条件中起始日期和截止日期作为暂估起始日期和截

止日期，来查询该期间内的暂估金额作为本期暂估金额。  本期结算数量：按照查询条件中起始日期和截止日期作为结算起始日期和截

止日期，来查询该期间内的结算数量作为本期结算数量。  本期结算金额：按照查询条件中起始日期和截止日期作为结算起始日期和截

止日期，来查询该期间内的结算金额作为本期结算金额。  本期结算回冲数量：按照查询条件中起始日期和截止日期作为结算和暂估起

始日期和截止日期，来查询该期间内的结算并且是回冲暂估的数量作为本期结算回冲数量。  本期结算回冲金额：按照查询条件中起始日期和截止日期作为结算和暂估起

始日期和截止日期，来查询该期间内的结算并且是回冲暂估的金额作为本期结算回冲金额。  期末暂估数量：期初暂估数量+(本期暂估数量-本期结算回冲数量) = 期末暂估

数量。  期末暂估金额：期初暂估金额+(本期暂估金额-本期结算回冲金额) = 期末暂估

金额。

4.2.2 委外加工入库暂估余额表

针对委外加工入库单，通过查询引擎实现存货、供应商在期间范围内的期初暂估数量金额、本期暂估数量金额，以方便项目根用户具体要求在此基础上做相关调整。 进入UFIDA NC5X系统后，点击菜单栏左侧【供应链】-【供应链报表】-【采购】-【委外加工入库暂估余额表】，则系统自动弹出“参数设置”对话框。查询条件输入完毕后点击“确定”后，即可进入“委外加工入库暂估余额表”界面。

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第四章 操作说明

图4.2.2-1

操作说明

（1）如何查找数据集

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行相应的查找。数据集查找方法如“采购入库暂估余额表”，通常包含的查找列为存货编码、存货名称、客商名称、期初数量、期初余额、本期暂估数量、本期暂估金额、本期结算回冲数量、本期结算回冲金额、本期结算数量、本期结算金额、期末暂估数量、期末暂估金额。 （2）如何过滤查询结果信息

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行信息的过滤。查询结果信息的过滤操作方法如“采购暂估余额表”。

“委外加工入库暂估余额表”包含的数据列为存货编码、存货名称、客商名称、期初数量、期初余额、本期暂估数量、本期暂估金额、本期结算回冲数量、本期结算回冲金额、本期结算数量、本期结算金额、期末暂估数量、期末暂估金额。 （3）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。 排序操作方法如“采购暂估余额表”。

“委外加工入库暂估余额表”中可进行排序的项目有存货编码、存货名称、客商名称、期初数量、期初余额、本期暂估数量、本期暂估金额、本期结算回冲数量、本期结算回冲金额、本期结算数量、本期结算金额、期末暂估数量、期末暂估金额。 （4）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。设置公式列操作参照“采购暂估余额表”。 （5）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

第四章 操作说明

操作方法参照“采购暂估余额表”。

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（6）如何输出委外加工入库暂估余额表

“委外加工入库暂估余额表”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将委外加工入库暂估余额表以Excel格式导出。

点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的委外加工入库暂估余额表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的委外加工入库暂估余额表。 （7）查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入，该项目为必须项。  起始日期：参照用友日历选择输入起始日期，为必输项。  截止日期：参照用友日历选择输入截止日期，为必输项。  存货分类名称：参照存货分类选择输入，可输可不输。  存货名称：参照存货档案选择输入，为必输项。输入存货名称后并不能自动

带出存货分类。  供应商名称：参照供应商档案选择输入，可输可不输。 （8）查询结果说明  存货编码： 参照存货档案选择输入存货编码。  存货名称： 参照存货档案选择输入存货名称。  客商名称：参照客商档案选择输入客商名称。  期初数量：显示期初数量信息。  期初余额：显示期初余额信息。  本期暂估数量：显示当前单据的本期暂估数量。  本期暂估金额：显示当前单据的本期暂估金额。  本期结算回冲数量：显示当前单据的本期结算回冲数量。  本期结算回冲金额：显示当前单据的本期结算回冲金额。  本期结算数量：显示当前单据的本期结算数量。  本期结算金额：显示当前单据的本期结算金额。  期末暂估数量：显示当前单据的期末暂估数量。  期末暂估金额：显示当前单据的期末暂估金额。

4.2.3 VMI暂估余额表

针对VMI消耗汇总暂估，通过查询引擎实现存货、供应商在期间范围内的期初暂估数量金额、本期暂估数量金额、本期结算回冲暂估数量金额、本期结算数量金额，以方便项目根据用户具体需求在此基础上做相关调整。

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第四章 操作说明

进入UFIDA NC5X系统后，在菜单栏左侧点击【供应链】-【供应链报表】-【采购】-【VMI暂估余额表】按钮，系统自动弹出“参数设置”对话框，输入查询条件并点击“确定”后即可进入“VMI暂估余额表”界面，如图：

图4.2.3-1

操作说明

（1）如何查找数据集

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行相应的查找。操作方法参照“采购暂估余额表”。 “VMI暂估余额表”，通常包含的查找列为供应商名称、存货编码、存货名称、期初数量、期初余额、本期暂估数量、本期暂估金额、本期回冲暂估数量、本期回冲暂估金额、结算数量、结算金额、期末暂估数量、期末暂估金额。 （2）如何过滤查询结果信息

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行信息的过滤。操作方法参照“采购暂估余额表”。

“VMI暂估余额表”包含的数据列为供应商名称、存货编码、存货名称、期初数量、期初余额、本期暂估数量、本期暂估金额、本期回冲暂估数量、本期回冲暂估金额、结算数量、结算金额、期末暂估数量、期末暂估金额。 （3）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。排序操作方法参照“采购暂估余额表”。

“VMI暂估余额表”中可进行排序的项目有供应商名称、存货编码、存货名称、期初数量、期初余额、本期暂估数量、本期暂估金额、本期回冲暂估数量、本期回冲暂估金额、结算数量、结算金额、期末暂估数量、期末暂估金额。 （4）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。 设置公式列的操作参照“采购暂估余额表”

第四章 操作说明 15

（5）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

点击【数据处理】-【恢复】按钮，系统自动弹出结果恢复集对话框。在对话框中选中要恢复的结果集，然后点击“恢复”按钮，则可恢复结果集。 （6）如何输出VMI暂估余额表

“VMI暂估余额表”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将VMI暂估余额表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的VMI暂估余额表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的VMI暂估余额表。 （7）查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入，该项目为必须项。  起始日期：参照用友日历选择输入起始日期，为必输项。  截止日期：参照用友日历选择输入截止日期，为必输项。  存货分类名称：参照存货分类选择输入，可输可不输。  存货名称：参照存货档案选择输入，为必输项。输入存货名称后并不能自动

带出存货分类。  供应商名称：参照供应商档案选择输入，可输可不输。 （8）查询结果说明  供应商名称：显示查询条件中所输入的供应商名称。  存货编码：显示查询条件中所输入的存货编码。  存货名称：显示查询条件中所输入的存货名称信息。  期初数量：显示当前VMI暂估余额表的期初数量信息。  期初余额：显示当前VMI暂估余额表的期初余额信息。  本期暂估数量：显示当前VMI暂估余额表的本期暂估数量信息。  本期暂估金额：显示当前VMI暂估余额表的本期暂估金额信息。  本期回冲暂估数量：显示当前VMI暂估余额表的本期回冲暂估数量信息。  本期回冲暂估金额：显示当前VMI暂估余额表的本期回冲暂估金额信息。  结算数量：显示当前VMI暂估余额表的结算数量信息。  结算金额：显示当前VMI 暂估余额表的结算金额信息。  期末暂估数量：显示当前VMI暂估余额表的期末暂估数量信息。  期末暂估金额： 显示当前VMI暂估余额表的期末暂估金额信息。

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4.2.4 采购待开票数量查询

第四章 操作说明

对于长期合作的供应商，一般是由企业根据入库情况与供应商进行结算，也就是需要查询订单的已入库数量作为开票的依据。可使用查询引擎实现该报表，以方便项目根据用户具体需求在此基础上作出相关调整。

在界面左侧菜单栏点击【供应链报表】-【采购】-【采购待开票数量查询】，系统自动弹出参数设置页面。输入查询条件后点击“确定”，则进入“采购待开票数量查询”界面。界面显示如图4.2.4-1

图4.2.4-1

操作说明

（1）如何查找数据集

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行相应的查找。数据集查找的操作方法参照“采购暂估余额表”。

“采购待开票数量”中通常包含的查找列为订单号、入库单号、存货分类名称、存货名称、存货编码、规格、型号、批次号、计量单位、订单数量、单价、入库数量、已开票数量、未开票数量、客商名称、采购员、订单累计发票数量、订单备注、出入库单表体主键、采购订单行ID。 （2）如何过滤查询结果信息

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行信息的过滤。查询结果信息过滤的操作如“采购暂估余额表”的查询结果信息过滤操作。

“采购待开票数量”中包含的数据列为订单号、入库单号、存货分类名称、存货名称、存货编码、规格、型号、批次号、计量单位、订单数量、单价、入库数量、已开票数量、未开票数量、客商名称、采购员、订单累计发票数量、订单备注、出入库单表体主键、采购订单行ID。 （3）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。排序操作参照“采购暂估余额表”的排序。

第四章 操作说明 17

“采购待开票数量”中可进行排序的项目有订单号、入库单号、存货分类名称、存货名称、存货编码、规格、型号、批次号、计量单位、订单数量、单价、入库数量、已开票数量、未开票数量、客商名称、采购员、订单累计发票数量、订单备注、出入库单表体主键、采购订单行ID。

（4）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列设置的操作方法参照“采购暂估余额表”的公式列设置。 （5）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

查询结果集的恢复的操作方法如“采购暂估余额表”的查询结果集的恢复操作。 （6）如何输出采购待开票数量查询表

“采购待开票数量查询表”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将采购待开票数量查询表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的采购待开票数量查询表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的采购待开票数量查询表。 （7）查询条件说明

 订单号：自定义输入订单号数据。  公司：参照公司目录选择输入，系统默认为当前登录公司，为必输项。  入库单号：自定义输入入库单号。  批次号：自定义输入批次号。  供应商：参照客商档案选择输入。  采购员：参照人员档案选择输入。  订单备注：自定义输入订单备注的文本信息。  订单开始日期：参照用友日历选择输入订单开始日期，为必输项。  订单截止日期：参照用友日历选择输入订单截止日期，为必输项。  入库单开始日期：参照用友日历选择输入入库单开始日期。  入库单截止日期：参照用友日历选择输入入库单截止日期。  存货分类：参照存货档案选择输入存货分类信息。 （8）查询结果说明  订单号：显示查询条件中所输入的订单号信息。  入库单号：显示查询条件中所输入的入库单号信息。  存货分类名称：显示查询条件中所输入的存货分类名称。  存货名称：显示当前单据对应的存货名称信息。  存货编码、规格、型号、批次号：显示当前单据所对应的存货信息。

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         

第四章 操作说明

计量单位：显示当前单据所对应存货的计量单位信息。 订单数量：显示对应采购订单的订单数量信息。 单价：订单原币净无税单价。

入库数量：显示当前采购订单的所预定存货的入库数量。 已开票数量：入库单行累计开票数量。 未开票数量：订单数量-已开票数量。 客商名称：入库单表体对应供应商。

采购员：显示当前采购订单对应的采购员信息。

订单累计发票数量：显示当前采购订单所预定存货的已开发票数量。 订单备注：订单表头备注。

4.2.5 按供应商统计订单完成率

该功能节点的目标在于按供应商或者存货分析订单的完成率。使用查询引擎实现该报表，以方便项目根据用户具体需求在此基础上作相关调整。

登陆UFIDA NC5X系统后，点击系统左侧菜单栏【供应链】-【供应链报表】-【采购】-【按供应商统计订单完成率】按钮，系统自动弹出“参数设置”对话框，输入查询条件后点击“确定”按钮，即可进入“按供应商统计订单完成率”页面。如图4.2.5-1：

图4.2.5-1

操作说明

（1）如何查找数据集

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行相应的查找。数据集的查找方法如“采购暂估余额表”的数据集的查找操作。

“按供应商统计订单完成率”中通常包含的查找列为供应商基础ID、存货分类、客商名称、签订合同份数、签订合同项数、到期应完成份数、到期应完成项数、项完成率（%）。 （2）如何过滤查询结果信息

第四章 操作说明 19

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行信息的过滤。查询结果信息的过滤操作参考“采购暂估余额表”。

“按供应商统计订单完成率”包含的数据列为供应商基础ID、存货分类、客商名称、签订合同份数、签订合同项数、到期应完成份数、到期应完成项数、项完成率（%）。

（3）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。 排序操作方法参考“采购暂估余额表”。

“按供应商统计订单完成率”中可进行排序的项目有供应商基础ID、存货分类、客商名称、签订合同份数、签订合同项数、到期应完成份数、到期应完成项数、项完成率（%）。 （4）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列的具体设置方法参考“采购暂估余额表”。 （5）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

点击【数据处理】-【恢复】按钮，系统自动弹出结果恢复集对话框。在对话框中选中要恢复的结果集，然后点击“恢复”按钮，则可恢复结果集。 （6）如何输出按供应商统计订单完成率查询表

“按供应商统计订单完成率”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将按供应商统计订单完成率查询表以Excel格式导出。

点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的按供应商统计订单完成率。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的按供应商统计订单完成率。 （7）查询条件说明

 起始日期：参照用友日历输入，为必输项。  中止日期：参照用友日历输入，为必输项。  供应商：参照供应商档案选择输入，可输可不输。  存货分类：参照存货分类选择输入，可输可不输。  公司：参照公司目录选择输入，为必输项。

（8）查询结果说明  存货分类：显示一级存货分类信息。  客商名称：显示客商名称信息。  签订订单份数：审批时间在查询条件时间区间内的订单数量。  签订订单项数：显示该供应商的签订订单项数。

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    

第四章 操作说明

到期应完成份数：显示到期应完成的订单份数。 到期应完成项数：显示到期应完成的订单项数。 实际完成份数：显示实际完成的订单份数信息。 实际完成项数：显示实际完成的订单项数信息。 项完成率：实际完成项数/到期应完成的项数。

4.3销售

4.3.1销售执行查询

4.3.1.1销售订单执行查询

销售执行查询用来统计销售订单、销售出库单、销售发票以及应收单的执行情况，包括汇总执行情况查询和明细执行情况查询。汇总执行情况查询支持数据穿透查询明细执行情况。

用户进入UFIDA NC5X系统，点击进入【供应链报表】-【销售】-【销售执行查询】-【销售订单执行查询】界面，系统自动弹出“参数设置”对话框，输入查询条件并点击“确定”后系统自动进入“销售订单执行查询”界面。如图4.3.1.1-1：

图4.3.1.1-1

操作说明

（1）如何编辑查询条件

在销售订单执行汇总页面点击〖刷新〗按钮，系统自动调出“参数设置”功能界面，也即查询条件输入界面。在此处输入查询条件；其中，单据起止日期、记账起止日期等2组条件必须至少输入其中的1组。

可以按照订单日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，汇总查询销售订单的执行情况，包括订单数量、累计出库数量、累计签收数量累计途损数量、累计开票数量、生成应收数量、累计开票金额、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。 （2）如何查找数据集

第四章 操作说明 21

该节点的功能主要是在当前查询结果信息中进行数据集的查找。 点击【数据处理】-【查找】，则系统自动弹出数据集查找对话框。

系统默认数据集为“销售订单执行查询”，该数据集所包含的查找列有：公司ID、公司、客商档案主键、客户、存货档案主键、存货、销售组织ID、销售组织、部门、销售部门、业务员、销售业务员、数量、币种ID、币种、原币含税净价、原币价税合计、本币含税净价、本币价税合计、累计出库数量、累计签收数量、累计途损数量、待出库数量、累计开票数量、累计开票金额、确认应收数量、确认应收余额。 对应查找列输入相应的查找值。查找值的输入方法有两种，分别是用户自定义、枚举值。点击选择“枚举值”，则可从查找值的枚举值中选择输入；点击选择“自定义”，则需要自定义输入查找值，且可以设置匹配条件为“整个字符串”、“匹配大小写”或者“整个字符串”+“匹配大小写”；

输入完毕后点击“查找”按钮即可在当前查询结果信息中按条件查找到数据集，被查找出的数据集显示为“被选中状态”。

（3）如何过滤数据集

点击【数据处理】-【过滤】按钮，则系统自动弹出过滤设置对话框。

系统默认数据集为“销售订单执行查询”，该数据集包含的过滤列有：公司id、公司、客商档案主键、客户、存货档案主键、存货、销售组织id、销售组织、部门、销售部门、业务员、销售业务员、数量、币种id、币种、原币含税净价、原币价税合计、本币含税净价、本币价税合计、累计出库数量、累计签收数量、累计途损数量、待出库数量、累计开票数量、累计开票金额、确认应收数量、确认应收金额、确认已收款金额、确认应收余额。

另外，点击【高级】按钮，可弹出过滤条件逻辑表达式编辑对话框进行过滤条件逻辑表达式的设置。 （4）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。 点击【数据处理】-【排序】按钮，系统自动弹出“排序设置”对话框。 要进行排序的数据集默认为“销售订单执行查询”。可进行排序的项目有客商档案主键、客户、销售组织、存货档案主键、存货、部门、销售部门、业务员、销售业务员、数量、币种ID、币种、原币含税净价、原币价税合计、累计出库数量、累计签收数量、累计途损数量、待出库数量、累计开票数量、累计开票金额、应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额。

从排列设置对话框左侧选择所要排序的项目，通过点击上下箭头按钮进行移动，从而在对话框右侧排序。排序完毕后点击“确定”按钮。 （5）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。

点击【数据处理】-【公式列】按钮，系统自动弹出“公式列设置”对话框。 查询结果集默认为“销售订单执行查询”，可进行的操作包括：添加公式列、删除公式列、修改公式列。

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

第四章 操作说明

如何添加公式列

自定义输入公式列名并选择公式列类型之后，在“表达式”一栏中编辑输入表达式，同时可选择设置列格式为：默认格式、数字显示2位小数、数字显示4位小数、数字显示6位小数、二位小数、无小数。

在编辑公式列表达式的时候，利用可选列中的项目作为变量，参照可用函数和用操作符进行表达式的编辑。其中，可选列中的项目包含有：客商档案主键、客户、销售组织、存货档案主键、存货、部门、销售部门、业务员、销售业务员、数量、币种ID、币种、原币含税净价、原币价税合计、累计出库数量、累计签收数量、累计途损数量、待出库数量、累计开票数量、累计开票金额、应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额。 编辑公式列完毕后点击【增加】按钮，即可新增公式列。  如何删除公式列

点击选择【删除公式列】，则自动显示现有的公式列。选中所要删除的公式列后点击【确定】按钮，即可删除所选的公式列。  如何修改公式列

点击选择【修改公式列】，在“公式列名”中单击下拉列表选择所要修改的公式列，在“表达式”一栏中进行公式列的修改。 修改完毕后点击【保存】，则完成公式列的修改。

（6）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

点击【数据处理】-【恢复】按钮，系统自动弹出结果恢复集对话框。在对话框中选中要恢复的结果集，然后点击“恢复”按钮，则可恢复结果集。 （7）如何输出单据

“销售订单执行查询”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将销售订单执行查询表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的销售订单执行查询表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的销售订单执行汇总表。 （8）查询条件说明

      

公司：参照公司目录选择输入，为必输项。 订单日期从：参照用友日历选择输入。 订单日期到：参照用友日历选择输入。 客户：参照客商档案选择输入。 存货：参照存货档案选择输入。

销售组织：参照销售组织档案选择输入。 销售部门：参照部门档案选择输入。

第四章 操作说明

 

23

销售业务员：参照人员档案选择输入。 交易币种：参照币种档案选择输入。 公司：显示查询条件中所输入的公司信息；

客户：显示查询条件中所输入的客户信息，是指本订单标明的与我方达成交易协定的一方，订单中需要唯一的标识出本订单的客户是哪一个，并根据所标明的客户做一系列的后续动作；

存货：显示查询条件中输入的存货信息，是指本订单所预定的要进行销售的存货；

销售组织：显示查询条件中所输入的销售组织信息，是指本销售订单对应的销售组织；

销售部门：显示查询条件中所输入的销售部门信息，标明本张订单是由哪一个部门经手的；

销售业务员：显示查询条件中所输入的业务员信息，标明本张订单是由哪一个业务员经手的。

数量：退货申请单需要将数量、金额、累计执行数，翻转为负值； 币种：显示查询条件中所输入的交易币种信息； 原币含税净价：显示对应存货的原币含税净价信息； 原币价税合计：显示对应存货的原币价税合计信息； 本币含税净价：显示对应存货的本币含税净价信息； 本币价税合计：显示对应存货的本币价税合计信息； 累计出库数量：对应存货出库数量的累加值；

累计签收数量：对应存货入库签收数量的累加值； 累计途损数量：对应存货的途损数量的累加值；

待出库数量：数量 – 累计出库数量 + 累计途损数量；如果已经出库关闭，为0。

累计开票数量：显示对应存货的开票数量的累计值； 累计开票金额：显示对应存货的开票金额的累计值；

确认应收数量：源头为本订单行，或退货申请单行的应收单数量合计； 确认应收金额：源头为本订单行，或退货申请单行的应收单金额合计； 确认已收款金额：应收金额 – 应收余额；

确认应收余额：源头为本订单行，或退货申请单行的应收单余额合计。

（9）查询结果说明

 









         

     

注意  本汇总表查询出符合查询条件的销售订单的各种金额（如价税合计）的汇总数据。

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   

第四章 操作说明

当选定单一币种条件时，按币种条件过滤订单数据，即当币种=“美圆”时只输出美圆订单数据。如果不输入币种条件，只显示本币的各项金额。 数据来源包括销售订单、退货申请单。

汇总条件：客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种； 支持穿透查询销售订单执行明细。

4.3.1.2销售出库执行汇总

该节点的主要功能是查询分析某段时间内的出库情况。

按照出库日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，汇总查询销售出库的执行情况，包括实际出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计退回数量、累计开票数量、累计开票金额、生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。

用户进入UFIDA NC5X系统，点击系统左侧菜单栏【供应链报表】－【销售】－【销售执行查询】－【销售出库执行汇总】按钮，则系统自动弹出“参数设置”对话框，输入查询条件后点击“确定”即可进入“销售出库执行查询”界面，如图4.3.1.2-1所示。

图4.3.1.2-1

操作说明

（1）如何编辑查询条件

进入“销售出库执行汇总”页面时，系统自动显示“参数设置”对话框，也即查询条件定义界面，用户根据自己的业务输入查询条件进行查询。

在查询条件设置页面可定义的查询条件有：公司、出库日期从、出库日期到、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员。 （2）如何查找数据集

第四章 操作说明 25

该节点的功能主要是在当前查询结果信息中进行数据集的查找。数据集的查找操作参考“销售订单执行查询”的数据集查询。

“销售出库执行查询”数据集所包含的查找列有：公司ID、公司、客户基本档案ID、客户、存货基本ID、存货、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、批次号、库存组织ID、库存组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、批次号、库存组织ID、库存组织、仓库ID、仓库、币种ID、币种、累计出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计开票数量、累计退回数量、累计开票金额、生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额。

（3）如何过滤数据集

数据集的过滤操作参照“销售出库执行汇总”的过滤操作。

“销售出库执行查询”数据集包含的过滤列有：公司ID、公司、客户基本档案ID、客户、存货基本ID、存货、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、批次号、库存组织ID、库存组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、批次号、库存组织ID、库存组织、仓库ID、仓库、币种ID、币种、累计出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计开票数量、累计退回数量、累计开票金额、生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额。 （4）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。排序操作参照“销售出库执行汇总”的排序操作。

“销售出库执行查询”中可进行排序的项目有公司ID、公司、客户基本档案ID、客户、存货基本ID、存货、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、批次号、库存组织ID、库存组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、批次号、库存组织ID、库存组织、仓库ID、仓库、币种ID、币种、累计出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计开票数量、累计退回数量、累计开票金额、生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额。 （5）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列的设置操作参照“销售出库执行汇总”的操作。 （6）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。查询结果集的恢复操作方法参照“销售出库执行汇总”的操作。 （7）如何输出单据

“销售出库执行查询”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将销售出库执行查询表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的销售出库执行查询表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的销售出库执行查询表。

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第四章 操作说明

（8）查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入，可指定查询的公司。  订单日期从：参照用友日历输入订单起始日期。  订单日期到：参照用友日历输入订单终止日期。  客户：参照客商档案选择输入，可查询指定客户的销售订单执行汇总情况。  存货：参照存货档案选择输入，可指定查询的存货信息。  销售组织：参照销售组织档案选择输入，可指定查询的销售组织。  销售部门：参照部门档案选择输入。  销售业务员：参照人员档案选择输入。 （9）查询结果说明  公司：显示查询条件中所输入的公司信息。  客户：显示查询条件中所输入的客户信息。  存货：显示查询条件中所输入的存货信息。  销售组织：显示查询条件中所输入的销售组织信息。  销售部门：显示查询条件中所输入的销售部门信息。  销售业务员：显示销售查询条件中所输入的销售业务员信息。  批次号：显示对应存货的批次号信息。  库存组织：显示对应存货所在的库存组织信息。  仓库：显示对应存货所在的仓库信息。  实际出库数量：显示对应存货的实际出库数量。  累计签收数量：显示对应存货签收数量的累计值。  累计途损数量：显示对应存货途损数量的累计值。  累计退回数量：显示对应存货退回数量的累计值。  累计开票数量：考虑红票对冲的红票，也认为来自此出库单。  累计开票金额：原币价税合计生成。  确认应收数量：来源为本出库单行，或者来源为发票行，发票行的来源为出

库单行的应收单数量合计（要考虑发票红票对冲，发票的来源是发票的情况）；  确认应收金额：来源为本出库单行，或者来源为发票行，发票行的来源为出

库单行的应收单金额合计（要考虑发票红票对冲，发票的来源是发票的情况）；  确认已收款金额：应收金额 – 应收余额；  确认应收余额：应收金额–确认已收款金额； 注意  支持穿透查询销售出库执行明细。

第四章 操作说明 27

4.3.1.3销售发票执行汇总

按照发票日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，汇总查询销售发票的执行情况，包括开发票数量、原币含税净价、原币含税合计、生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。

进入UFIDA NC5X系统后，点击系统左侧菜单栏【供应链】-【供应链报表】-【销售】-【销售执行查询】-【销售发票执行汇总】按钮，则系统自动弹出“参数设置”界面，输入查询条件后点击“确定”按钮即可进入“销售发票执行汇总”界面。如图4.3.1.3-1：

图4.3.1.3-1

操作说明

（1）如何编辑查询条件

进入“销售发票执行汇总”页面时，系统自动显示“参数设置”对话框，也即查询条件定义界面，用户根据自己的业务输入查询条件进行查询。

在查询条件设置页面可定义的查询条件有：公司、发票起止日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种。 （2）如何查找数据集

该节点的功能主要是在当前查询结果信息中进行数据集的查找。具体操作方法参照“销售发票执行汇总”的操作。

“销售发票执行汇总”的数据集所包含的查找列有：客户ID、客户、订单客户、销售组织id、销售组织、销售部门id、销售部门、业务员id、销售业务员、币种id、币种、存货基本档案id、存货、数量、原币含税净价、原币价税合计、累计确认应收数量、累计确认应收金额、累及收款金额、应收余额、公司ID。 （3）如何过滤数据集

点击【数据处理】-【过滤】按钮，则系统自动弹出过滤设置对话框。数据集过滤的操作方法参照“销售发票执行汇总”的操作。

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第四章 操作说明

“销售发票执行汇总”数据集包含的过滤列有：客户ID、客户、订单客户、销售组织id、销售组织、销售部门id、销售部门、业务员id、销售业务员、币种id、币种、存货基本档案id、存货、数量、原币含税净价、原币价税合计、累计确认应收数量、累计确认应收金额、累及收款金额、应收余额、公司ID。

另外，点击【高级】按钮，可弹出过滤条件逻辑表达式编辑对话框进行过滤条件逻辑表达式的设置。

（4）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。排序的操作方法参照“销售出库执行汇总”的排序操作。 “销售发票执行汇总”中可进行排序的项目有客户ID、客户、订单客户、销售组织id、销售组织、销售部门id、销售部门、业务员id、销售业务员、币种id、币种、存货基本档案id、存货、数量、原币含税净价、原币价税合计、累计确认应收数量、累计确认应收金额、累及收款金额、应收余额、公司ID。 （5）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。具体的操作方法参照“销售出库执行汇总”。 （6）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

查询结果集的恢复操作参照“销售出库执行汇总”的操作。 （7）如何输出单据

“销售发票执行汇总”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将销售发票执行汇总表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的销售发票执行汇总表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的销售发票执行汇总表。 （8）查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入，可指定所要查询的公司。  发票日期从：参照用友日历选择输入。  发票日期到：参照用友日历选择输入。  客户：参照客户档案选择输入。  存货：参照存货档案选择输入。  销售组织：参照销售组织档案选择输入。  销售部门：销售订单的部门。  销售业务员：销售订单的业务员。 （9）查询结果说明  客户：显示查询条件中所输入的客户信息。

第四章 操作说明

            

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 

订单客户：显示相应订单的客户信息。

销售组织：显示查询条件中所输入的销售组织信息。 销售部门：显示查询条件中输入的销售部门信息。

销售业务员：显示查询条件中所输入的销售业务员信息。 币种：显示对应销售发票所使用的币种信息。 存货：显示销售发票所对应的存货信息。 数量：显示对应销售发票上的数量信息。

原币含税净价：显示对应存货的原币含税净价信息。 原币价税合计：显示对应存货的原币价税合计信息。 本币含税净价：显示对应存货的本币含税净价信息。 本币价税合计：显示对应存货的本币价税合计信息。 累计确认应收数量：显示累计确认应收数量信息。

累计确认应收金额：来源为本发票行，或来源为出库单行，出库单行来源为本发票行的应收单金额合计；

累计确认收款金额：应收金额 – 应收余额； 确认应收余额：显示确认应收余额信息。

注意   汇总条件：客户、订单客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种； 支持穿透查询销售发票执行明细。 4.3.1.4 应收汇总

按照应收单日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币中等多种条件，汇总查询应收单的执行情况，包括应收单数量、原币含税净价、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。

进入UFIDA NC5X系统后，点击系统左侧菜单栏【供应链】-【供应链报表】-【销售】-【应收汇总】按钮，则系统自动弹出“参数设置”对话框，输入查询条件点击“确定”后，即可进入“应收汇总”界面。如图4.3.1.4-1：

30

第四章 操作说明

图4.3.1.4-1 复制检验标准界面

操作说明

（1）如何编辑查询条件

进入“应收汇总”页面时，系统自动显示“参数设置”对话框，也即查询条件定义界面，用户根据自己的业务输入查询条件进行查询。

在查询条件设置页面可定义的查询条件有：公司、应收单日期从、应收单日期到、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种。 （2）如何查找数据集

该节点的功能主要是在当前查询结果信息中进行数据集的查找。数据集查找的操作方法参照“销售出库执行汇总”的操作。

“应收汇总”数据集所包含的查找列有：公司ID、公司名称、客户基本ID、客户、订单客户基本ID、订单客户、存货基本ID、存货、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、币种ID、币种、应收数量、原币含税净价、应收金额、已收款金额、应收余额、本币应收金额、本币已收款金额、本币应收余额。 （3）如何过滤数据集

点击【数据处理】-【过滤】按钮，则系统自动弹出过滤设置对话框。数据集的过滤操作参照“销售出库执行汇总”的数据集过滤操作。

“应收汇总”数据集包含的过滤列有：公司ID、公司名称、客户基本ID、客户、订单客户基本ID、订单客户、存货基本ID、存货、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、币种ID、币种、应收数量、原币含税净价、应收金额、已收款金额、应收余额、本币应收金额、本币已收款金额、本币应收余额。 （4）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。查询结果信息的排序操作参照“销售出库执行汇总”的排序操作。

第四章 操作说明 31

“应收汇总”中可进行排序的项目有公司ID、公司名称、客户基本ID、客户、订单客户基本ID、订单客户、存货基本ID、存货、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、币种ID、币种、应收数量、原币含税净价、应收金额、已收款金额、应收余额、本币应收金额、本币已收款金额、本币应收余额。

（5）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列的设置操作方法参见“销售出库执行汇总”。 （6）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

查询结果集的恢复方法参照“销售出库执行汇总”的操作说明。 （7）如何输出单据

“应收汇总”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将应收汇总表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的应收汇总表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的应收汇总表。 （8）查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入。  应收单日期从：参照用友日历选择输入。  应收单日期到：参照用友日历选择输入。  客户：参照客商基本档案选择输入。  存货：参照存货基本档案选择输入。  销售组织：参照销售组织信息选择输入。  销售部门：即为销售订单的部门，参照部门档案选择输入。  销售业务员：即为销售订单的业务员，参照人员档案选择输入。  交易币种：参照币种档案选择输入。 （9）查询结果说明  公司名称：显示查询条件中输入的公司名称信息。  客户：显示查询条件中输入的客户信息。  订单客户：当前应收单对应的订单客户信息。  存货：显示查询条件中所输入的存货信息。  销售组织：显示查询条件中所输入的销售组织信息。  销售部门：显示查询条件中所输入的销售部门信息。  销售业务员：显示查询条件中所输入的销售业务员信息。  币种：显示当前应收单对应的币种信息。

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       

第四章 操作说明

应收数量：显示当前应收单对应的应收数量信息。

原币含税净价：显示当前应收单对应存货的原币含税净价信息。 应收金额：显示当前应收单的应收金额信息。 已收款金额：应收金额 – 应收余额。 应收余额：应收余额–已收款金额。

本币应收金额：显示该应收单的本币应收金额。 本币已收款金额：显示该应收单的本币已收款金额。 本币应收余额：显示该应收单的本币应收余额信息。

注意  支持穿透查询应收执行明细。 4.3.1.5销售订单执行明细

按照订单类型、订单号、订单日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，查询销售订单的明细执行情况，包括销售订单的累计出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计开票数量、生成应收数量、累计开票金额、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。

进入UFIDA NC5X系统后，点击系统左侧菜单栏【供应链】-【供应链报表】-【销售】-【销售执行查询】-【销售订单执行明细】按钮，则系统自动弹出“参数设置”对话框。输入查询条件点击“确定”后，则进入“销售订单执行明细”功能界面。如图4.3.1.5-1：

图4.3.1.5-1

操作说明

（1）如何编辑查询条件

进入“销售订单执行明细”页面时，系统自动显示“参数设置”对话框，也即查询条件定义界面，用户根据自己的业务输入查询条件进行查询。

第四章 操作说明 33

在查询条件设置页面可定义的查询条件有：公司、订单类型、订单号、订单日期从、订单日期到、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种。

（2）如何查找数据集

该节点的功能主要是在当前查询结果信息中进行数据集的查找。数据集的查找方法参照“销售出库执行汇总”。

“销售订单执行明细”数据集所包含的查找列有：公司ID、公司、单据类型、订单类型、单据号、行号、单据日期、客商档案主键、客户、销售组织ID、销售组织、部门、销售部门、业务员、销售业务员、币种ID、币种、存货档案主键、存货、数量、原币含税净价、原币价税合计、本币含税净价、本币价税合计、交货日期、累计出库数量、累计途损数量、待出库数量、累计开票数量、累计开票金额、生成确认应收数量、确认应收金额、确认已收款金额、确认应收余额、销售主表ID、销售订单附表ID、单据类型。 （3）如何过滤数据集

点击【数据处理】-【过滤】按钮，则系统自动弹出过滤设置对话框。数据集的过滤方法参照“销售出库执行汇总”的操作说明。

“销售订单执行明细”数据集包含的过滤列有：公司ID、公司、单据类型、订单类型、单据号、行号、单据日期、客商档案主键、客户、销售组织ID、销售组织、部门、销售部门、业务员、销售业务员、币种ID、币种、存货档案主键、存货、数量、原币含税净价、原币价税合计、本币含税净价、本币价税合计、交货日期、累计出库数量、累计途损数量、待出库数量、累计开票数量、累计开票金额、生成确认应收数量、确认应收金额、确认已收款金额、确认应收余额、销售主表ID、销售订单附表ID、单据类型。 （4）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。排序的具体操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。

“销售订单执行明细”中可进行排序的项目有公司ID、公司、单据类型、订单类型、单据号、行号、单据日期、客商档案主键、客户、销售组织ID、销售组织、部门、销售部门、业务员、销售业务员、币种ID、币种、存货档案主键、存货、数量、原币含税净价、原币价税合计、本币含税净价、本币价税合计、交货日期、累计出库数量、累计途损数量、待出库数量、累计开票数量、累计开票金额、生成确认应收数量、确认应收金额、确认已收款金额、确认应收余额、销售主表ID、销售订单附表ID、单据类型。 （5）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列设置的具体操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。 （6）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

34

第四章 操作说明

结果集的恢复操作方法参照“销售出库执行汇总”的操作说明。

（7）如何输出单据

“销售订单执行明细”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将销售订单执行明细表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的销售订单执行明细表。 已经设置销售订单执行明细表。 （8）查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入，为必输项。  订单类型：可选项目有：销售订单、退货申请单，或者不进行选择。若不选

择，则默认为包含销售订单和退货申请单的全部订单类型。  订单号：自定义输入订单号信息。  订单日期从：参照用友日历选择输入。  订单日期到：参照用友日历选择输入。  客户：参照客户档案选择输入。  存货：参照存货档案选择输入。  销售组织：参照销售组织档案选择输入。  销售部门：参照部门档案选择输入。  销售业务员：参照人员档案选择输入。  交易币种：参照币种信息选择输入。 （9）查询结果说明  公司：显示查询条件中所输入的公司信息。  订单类型：销售订单/退货申请单  单据号：销售订单号，或退货申请单号  行号：销售订单或退货申请单行号  单据日期：显示当前单据的单据日期。  客户：显示当前单据所对应的客户信息。  销售组织：显示查询条件中所输入的销售组织信息。  销售部门：显示查询条件中所输入的销售部门信息。  销售业务员：显示查询条件中所输入的销售业务员信息。  币种：显示当前单据对应的交易币种信息。  存货：显示当前单据对应的存货信息。  数量：退货申请单需要将数量、金额、累计执行数，翻转为负值  原币含税净价：显示当前单据对应存货的原币含税净价信息。  原币价税合计：显示当前单据对应存货的原币价税合计信息。  本币含税净价：显示当前单据对应存货的本币含税净价信息。  本币价税合计：显示当前单据对应存货的本币价税合计信息。  交货日期：显示当前单据对应的交货日期。

第四章 操作说明

   

35

     

累计出库数量：显示当前单据对应存货的出库数量的累计值。 累计签收数量：显示当前单据对应存货的签收数量的累计值。 累计途损数量：显示当前单据对应存货的途损数量的累计值。

待出库数量：数量 – 累计出库数量 + 累计途损数量；如果已经出库关闭，为0；

累计开票数量：显示当前单据对应存货的已开发票数量的累计值。 累计开票金额：显示当前单据对应存货的已开发票金额的累计值。 生成确认应收数量：当前单据对应存货确认生成应收单的数量。

确认应收金额：源头为本订单行，或退货申请单行的应收单金额合计； 确认已收款金额：应收金额 – 应收余额；

确认应收余额：源头为本订单行，或退货申请单行的应收单余额合计。

注意    订单类型为销售订单、退货申请单； 支持联查销售订单； 支持穿透查询销售出库执行明细、销售发票执行明细、销售应收明细。 4.3.1.6 销售出库执行明细

按照订单类型、订单号、订单日期、出库单号、出库日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币中等多种条件，查询销售出库单的明细情况，包括销售出库的累计签收数量、累计途损数量、累计退回数量、累计开票数量、累计开票金额、生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。

进入UFIDA NC5X系统后，点击系统左侧菜单栏【供应链】-【供应链报表】-【销售】-【销售执行查询】-【销售出库执行明细】按钮，则系统自动弹出“参数设置”对话款。输入查询条件点击“确定”后即可进入“销售出库执行明细”功能界面，如图4.3.1.6-1：

图4.3.1.6-1

36

操作说明

第四章 操作说明

（1）如何编辑查询条件

进入“销售出库执行明细”页面时，系统自动显示“参数设置”对话框，也即查询条件定义界面，用户根据自己的业务输入查询条件进行查询。

在查询条件设置页面可定义的查询条件有：公司、订单类型、订单起止日期、出库单号、出库日期从、出库日期到、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员。 （2）如何查找数据集

该节点的功能主要是在当前查询结果信息中进行数据集的查找。数据集的查找操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。

“销售出库执行明细”数据集所包含的查找列有：公司ID、公司、出库单号、出库单行号、实际出库日期、客户基本档案ID、客户、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、存货基本ID、存货、批次号、库存组织PK、库存组织、仓库ID、仓库、实际出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计退回数量、累计开票数量、累计开票金额、生成确认应收数量、确认应收金额、确认已收金额、确认应收余额、销售订单号、销售订单行号、订单日期、出入库单表头主键、订单类型ID、订单类型。 （3）如何过滤数据集

点击【数据处理】-【过滤】按钮，则系统自动弹出过滤设置对话框。数据集的过滤操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。

“销售出库执行明细”数据集包含的过滤列有：公司ID、公司、出库单号、出库单行号、实际出库日期、客户基本档案ID、客户、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、存货基本ID、存货、批次号、库存组织PK、库存组织、仓库ID、仓库、实际出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计退回数量、累计开票数量、累计开票金额、生成确认应收数量、确认应收金额、确认已收金额、确认应收余额、销售订单号、销售订单行号、订单日期、出入库单表头主键、订单类型ID、订单类型。 （4）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。排序的具体操作方法参照“销售出库执行汇总”的操作说明。 “销售出库执行明细”中可进行排序的项目有公司ID、公司、出库单号、出库单行号、实际出库日期、客户基本档案ID、客户、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、存货基本ID、存货、批次号、库存组织PK、库存组织、仓库ID、仓库、实际出库数量、累计签收数量、累计途损数量、累计退回数量、累计开票数量、累计开票金额、生成确认应收数量、确认应收金额、确认已收金额、确认应收余额、销售订单号、销售订单行号、订单日期、出入库单表头主键、订单类型ID、订单类型。

第四章 操作说明 37

（5）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列设置的操作说明可参照“销售出库执行汇总”的操作说明。 （6）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

点击【数据处理】-【恢复】按钮，系统自动弹出结果恢复集对话框。在对话框中选中要恢复的结果集，然后点击“恢复”按钮，则可恢复结果集。 （7）如何输出单据

“销售出库执行明细”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将销售出库执行明细以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的销售出库执行明细表。 已经设置销售出库执行明细表。 （8）查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入，为必输项。  订单类型：选择输入，可选值有销售订单、退货申请单，或者不进行选择。

若不选择，则查找包含销售订单和退货申请单在内的所有订单类型。  订单号：自定义输入订单号信息。  订单日期从：参照用友日历选择输入。  订单日期到：参照用友日历选择输入。  出库单号：自定义输入出库单号。  出库日期从：参照用友日历输入，为必输项。用于过滤实际出库日期。  出库日期到：参照用友日历输入，为必输项。用于过滤实际出库日期。  客户：参照客商档案选择输入。  存货：参照存货档案选择输入。  销售组织：参照销售组织档案选择输入。  销售部门：即销售订单的部门，参照部门档案选择输入。  销售业务员：即销售订单的业务员，参照人员档案选择输入。 （9）查询结果说明  公司：显示查询条件中所输入的公司信息。  出库单号：显示查询条件中所输入的出库单号信息。  出库单行号：显示当前销售出库单对应的出库单行号。  实际出库日期：显示当前销售出库单的实际出库日期信息。  客户：显示查询条件中所输入的客户信息。  销售组织：显示查询条件中所输入的销售组织信息。  销售部门：显示查询条件中所输入的销售部门信息。

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              

第四章 操作说明

销售业务员：显示查询条件中所输入的销售业务员信息。 存货：显示当前销售出库单对应的存货信息。

批次号：显示当前销售出库单对应存货的批次号信息。 库存组织：显示当前销售出库单对应的库存组织信息。 仓库：显示当前销售出库单对应存货所在的仓库信息。

实际出库数量：显示当前销售出库单对应存货的实际出库数量。 累计签收数量：显示当前销售出库单对应存货的签收数量的累计值。 累计途损数量：显示当前销售出库单对应存货的途损数量的累计值。 累计退回数量：显示当前销售出库单对应存货被退回数量的累计值。 累计开票数量：考虑红票对冲。 累计开票金额：原币价税合计。

生成确认应收数量：显示生成确认应收数量信息。 确认应收金额：显示确认应收金额信息。 确认已收款金额：应收金额 – 应收余额；

确认应收余额：来源为本出库单行，或者来源为发票行，发票行的来源为出库单行的应收单金额合计（要考虑发票红票对冲，发票的来源是发票的情况）； 销售订单号：显示查询条件中所定义的销售订单号信息。 销售订单行号：当前销售出库单所对应销售订单的行号。

订单日期：当前销售出库单所对应的销售订单的订单日期信息。 订单类型：显示查询条件中所输入的订单类型信息。

   

注意  订单类型为销售订单、退货申请单； 支持联查销售出库单； 支持穿透查询销售发票执行明细、销售应收明细。   4.3.1.7销售发票执行明细

按照订单类型、订单号、订单日期、来源出库单号、出库日期、发票号、发票日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，查询销售出库单的明细执行情况，包括销售发票生成应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额的统计。

进入UFIDA NC5X系统后，点击系统左侧菜单栏【供应链】-【供应链报表】-【销售】-【销售执行查询】-【销售发票执行明细】按钮，则系统自动弹出“参数设置”对话框，输入查询条件点击“确定”后，系统自动进入“销售发票执行明细”界面。如图4.3.1.7-1：

第四章 操作说明 39

图4.3.1.7-1

操作说明

（1）如何编辑查询条件

进入“销售发票执行明细”页面时，系统自动显示“参数设置”对话框，也即查询条件定义界面，用户可以根据自己的业务输入相应的查询条件进行查询。

在查询条件设置页面可定义的查询条件有：公司、订单类型、订单号、订单日期从、订单日期到、来源出库单号、出库日期从、出库日期到、发票号、发票日期从、发票日期到、来源出库单号、出库日期从、出库日期到、发票号、发票日期从、发票日期到、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种。 （2）如何查找数据集

该节点的功能主要是在当前查询结果信息中进行数据集的查找。数据集的查找操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。

“销售发票执行明细”数据集所包含的查找列有：数量、原币含税净价、原币价税合计、累计确认应收数量、累计确认应收金额、累及收款金额、应收余额、公司ID、发票号、发票行号、发票日期、开票客户id、客户、订单客户id、订单客户、销售组织id、销售组织、销售部门id、销售部门、销售业务员id、销售业务员、币种id、币种、存货id、存货、原币含税单价、原币价税合计、应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额、来源出库单号、来源出库单行号、源头单据类型、源头单据号、源头订单行号、销售主表id、公司id、单据类型、订单客商档案主键。 （3）如何过滤数据集

点击【数据处理】-【过滤】按钮，则系统自动弹出过滤设置对话框。

“销售发票执行明细”数据集包含的过滤列有：数量、原币含税净价、原币价税合计、累计确认应收数量、累计确认应收金额、累及收款金额、应收余额、公司ID、发票号、发票行号、发票日期、开票客户id、客户、订单客户id、订单客户、销售组织id、销售组织、销售部门id、销售部门、销售业务员id、销售业务员、币种id、币种、存货id、存货、原币含税单价、原币价税合计、应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额、来源出库单号、来源出库单行号、源头单据类型、源头单据号、源头订单行号、销售主表id、公司id、单据类型、订单客商档案主键。

40

第四章 操作说明

（4）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。 排序操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。

“销售发票执行明细”中可进行排序的项目有数量、原币含税净价、原币价税合计、累计确认应收数量、累计确认应收金额、累及收款金额、应收余额、公司ID、发票号、发票行号、发票日期、开票客户id、客户、订单客户id、订单客户、销售组织id、销售组织、销售部门id、销售部门、销售业务员id、销售业务员、币种id、币种、存货id、存货、原币含税单价、原币价税合计、应收数量、应收金额、已收款金额、应收余额、来源出库单号、来源出库单行号、源头单据类型、源头单据号、源头订单行号、销售主表id、公司id、单据类型、订单客商档案主键。 （5）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列设置的具体操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。 （6）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

查询结果集的恢复操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。 （7）如何输出单据

“销售发票执行明细”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将销售发票执行明细以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的销售发票执行明细表。 已经设置销售发票执行明细表。 （8）查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入，可指定查询公司。  订单类型：选择输入订单类型，可选项有：销售订单、退货申请单或者不进

行选则。若不选择，则系统自动查询包括“销售订单”和“退货申请单”在内的所有单据类型。  订单号：自定义输入订单号。  订单日期从：参照用友日历选择输入订单起始日期。  订单日期到：参照用友日历选择输入订单终止日期。  来源出库单号：如果来源是发票，发票来源是出库单，也需要查询出来  出库日期从：参照用友日历选择输入出库日期的起始日期，来源出库单的实

际出库日期。  出库日期到：参照用友日历选择输入出库日期的截止日期，来源于出库单的

实际出库日期。  发票号：自定义输入发票号。  发票日期从：参照用友日历选择输入发票日期的起始日期。

第四章 操作说明

      

41

发票日期到：参照用友日历选择输入发票日期的终止日期。 客户：参照客商基本档案选择输入。 存货：参照存货基本档案选择输入。 销售组织：参照销售组织档案选择输入。

销售部门：即销售订单的部门，参照部门档案选择输入。 销售业务员：即销售订单的业务员，参照人员档案选择输入。 交易币种：参照币种档案选择输入。

（9）查询结果说明

 发票号：显示查询条件中所输入的发票号信息。  发票行号：显示当前单据对应发票的发票行号。  发票日期：显示当前单据对应发票的发票日期。  客户：显示查询条件中所输入的客户信息。  订单客户：显示当前单据所对应的销售订单的订单客户信息。  销售组织：显示查询条件中所输入的销售组织信息。  销售部门：显示查询条件中所输入的销售部门信息。  销售业务员：显示查询条件中所输入的销售业务员信息。  币种：显示查询条件中所输入的交易币种信息。  存货：显示查询条件中所输入的存货信息。  数量：显示当前单据对应发票的数量信息。  原币含税净价：显示当前单据对应存货的原币含税净价信息。  原币价税合计：显示当前单据对应存货的原币价税合计信息。  本币含税净价：显示当前单据所对应存货的本币含税净价信息。  本币价税合计：显示当前单据所对应存货的本币价税合计信息。  确认应收数量：来源为本发票行，或来源为出库单行，出库单行来源为本发

票行的应收单数量合计。  确认应收金额：来源为本发票行，或来源为出库单行，出库单行来源为本发

票行的应收单金额合计。  确认已收款金额：应收金额 – 应收余额。  确认应收余额：应收余额–确认已收款金额。  来源出库单号：如果来源不是出库单，要求数据可以查询出来，但是来源出

库单号空；如果来源是发票，发票来源是出库单，也需要查询出来。  来源出库单行号：显示当前单据所对应出库单的出库单行号。  源头单据类型：显示当前单据的源头单据的单据类型。  源头单据号：显示当前单据的源头单据的单据号。  源头订单行号：显示当前单据对应的源头销售订单的订单行号。

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第四章 操作说明

注意  订单类型为销售订单、退货申请单； 支持联查销售发票； 支持穿透查询销售应收明细。   4.3.1.8 应收明细

按照订单类型、订单号、订单日期、出库单号、出库日期、发票号、发票日期、应收单号、应收日期、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种等多种条件，查询销售应收单的明细执行情况，包括应收单已收款金额、应收余额的统计。

进入UFIDA NC5X系统后，点击系统左侧菜单栏【供应链】-【供应链报表】-【销售】-【销售执行查询】-【应收明细】按钮，则系统自动弹出“参数设置”对话框。输入查询条件后点击“确定”按钮，则进入“应收明细”功能界面，如图4.3.1.8-1：

图4.3.1.8-1

操作说明

（1）如何编辑查询条件

进入“应收明细”页面时，系统自动显示“参数设置”对话框，也即查询条件定义界面，用户根据自己的业务输入查询条件进行查询。

在查询条件设置页面可定义的查询条件有：公司、订单类型、订单号、订单日期从、订单日期到、出库单号、出库日期从、出库日期到、发票号、发票日期从、发票日期到、应收单号、应收日期从、应收日期到、客户、存货、销售组织、销售部门、销售业务员、交易币种。 （2）如何查找数据集

该节点的功能主要是在当前查询结果信息中进行数据集的查找。数据集查找的具体操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。

“应收明细”数据集所包含的查找列有：公司名称、应收单号、应收单日期、客户基本ID、客户、订单客户基本ID、订单客户、存货基本ID、存货、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、币种ID、币种、

第四章 操作说明 43

应收数量、原币含税净价、应收金额、已收款金额、应收余额、出库单号、出库单行号、实际出库日期、发票号、发票行号、发票日期、订单类型、订单号、订单行号、订单日期、主表id、公司、单据类型编码、出入库单表体主键。

（3）如何过滤数据集

点击【数据处理】-【过滤】按钮，则系统自动弹出过滤设置对话框。数据集的过滤操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。

“应收明细”数据集包含的过滤列有：公司名称、应收单号、应收单日期、客户基本ID、客户、订单客户基本ID、订单客户、存货基本ID、存货、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、币种ID、币种、应收数量、原币含税净价、应收金额、已收款金额、应收余额、出库单号、出库单行号、实际出库日期、发票号、发票行号、发票日期、订单类型、订单号、订单行号、订单日期、主表id、公司、单据类型编码、出入库单表体主键。 （4）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。排序操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。 要进行排序的数据集默认为“应收明细”。可进行排序的项目有公司名称、应收单号、应收单日期、客户基本ID、客户、订单客户基本ID、订单客户、存货基本ID、存货、销售组织ID、销售组织、销售部门ID、销售部门、销售业务员ID、销售业务员、币种ID、币种、应收数量、原币含税净价、应收金额、已收款金额、应收余额、出库单号、出库单行号、实际出库日期、发票号、发票行号、发票日期、订单类型、订单号、订单行号、订单日期、主表id、公司、单据类型编码、出入库单表体主键。 （5）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列的设置操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。 （6）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

查询结果集的恢复操作参照“销售出库执行汇总”的操作说明。 （7）如何输出单据

“应收明细”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将应收明细以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的应收明细表。 已经设置销售订单执行明细表。

（8）查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入，为必输项。  订单类型：选择输入订单类型，可选项有销售订单、退货申请单或者不进行

选择。若不选择，则系统查询包含“销售订单”和“退货申请单”在内的所有单据。

44

   

第四章 操作说明

订单号：自定义输入所要查询的订单号。 订单日期从：参照用友日历选择输入。 订单日期到：参照用友日历选择输入。

出库单号：应收单来自出库单；或者应收单来自发票，发票来自出库单；考虑红票对冲；

出库日期从：参照用友日历选择输入，来源出库单的实际出库日期。 出库日期到：参照用友日历选择输入，来源于出库单的实际出库日期。 发票号：应收单来自发票；或应收单来自出库单，出库单来自发票； 发票日期从：参照用友日历选择输入。 发票日期到：参照用友日历选择输入。

应收单号：自定义输入所要查询的应收单号。 应收日期从：参照用友日历选择输入。 应收日期到：参照用友日历选择输入。 客户：参照客商档案选择输入。 存货：参照存货档案选择输入。

销售组织：参照销售组织档案选择输入。 销售部门：参照销售部门档案选择输入。 销售业务员：参照人员档案选择输入。 交易币种：参照币种档案选择输入。

             

（9）查询结果说明

 公司名称：显示查询条件中所输入的公司名称。  应收单号：显示查询条件中所输入的应收单号  应收单日期：显示当前应收单的应收单日期。  客户：显示查询条件中所输入的客户信息。  订单客户：显示当前应收单对应的销售订单的订单客户信息。  存货：显示查询条件中所输入的存货信息。  销售组织：显示查询条件中所输入的销售组织信息。  销售部门：销售订单的部门。  销售业务员：销售订单的业务员。  币种：显示查询条件中所输入的交易币种信息。  应收数量：显示当前应收单的应收数量信息。  原币含税净价：显示当前应收单对应存货的原币含税净价信息。  应收金额：显示当前应收单的已收金额信息。  已收款金额：应收金额 – 应收余额。  应收余额：应收金额–已收款金额  本币应收金额：显示当前应收单的本币应收金额信息。  本币已收款金额：显示当前应收单的本币已收款金额信息。

第四章 操作说明

    

45

     

本币应收余额：显示当前应收单的本币应收余额信息。

出库单号：应收单来自出库单；或者应收单来自发票，发票来自出库单； 出库单行号：显示当前应收单所对应的出库单的行号。

实际出库日期：显示当前应收单所对应出库单的实际出库日期信息。

发票号：应收单来自发票；或应收单来自出库单，出库单来自发票；考虑红票对冲；

发票行号：显示当前应收单对应的发票所在的发票行号。 发票日期：显示当前应收单对应的发票的发票日期。 订单类型：销售订单/退货申请单

订单号：显示当前应收单对应销售订单的订单号信息。 订单行号：显示当前应收单对应销售订单的订单行号信息。 订单日期：显示当前应收单对应销售订单的订单日期信息。

注意    订单类型为销售订单、退货申请单； 支持联查应收单。 输入查询条件时，支持模糊查询。可选择操作符为“like”，输入模糊查询条件即可。 4.3.2 毛利分析

4.3.2.1 销售毛利分析（基于订单）

基于订单进行当期毛利分析，用于销售业务部门查询分析。

打开节点〖销售管理〗—〖销售分析类报表〗—〖毛利分析〗—〖销售毛利分析（基于订单）〗，弹出参数设置窗口，如图4.3.2.1-1：

图4.3.2.1-1

（1） 如何进入本账表

46

第四章 操作说明

在主程序界面左侧功能树中点击【供应链】－【销售管理】－【销售分析类报表】－【毛利分析】-〖销售毛利分析（基于订单）〗，在以上参数设置界面中输入所要查询的信息，点击确定后，则进入本账表。

（2）如何编辑查询条件

进入本账表界面后，在表头输入查询条件。其中，查询日期从、查询日期到，这两个条件必须输入。禁止只输入“查询日期到”条件或不输入任何查询条件；查询条件输入完毕后，点击〖确定〗，出现查询结果。 （3）如何编辑查询分组条件

点击〖数据处理〗-〖排序〗，弹出排序设置对话框。可以选择分组项目（如存货）以及分组顺序（排序和分组小计的优先级）。确认后,输出结果列表按指定的分组条件进行小计与合计。 （4）查询结果栏目说明

 订单客户、开票客户：

直接取自销售订单，不要求与应收单、销售成本结转单保持一致。

由于订单为查询的核心表，并且存在收入结算单价为0不传应收，同时开票可以修改客户等复杂情况，故取准确的开票客户存在困难；  数量：数量 = max（订单数量，传应收数量，传存货核算数量）；  传应收数量 = 订单累计收入结算数量

含暂估、回冲、确认应收；

由于存在结算单价为0不传应收的情况，故暂估应收、回冲应收取自应收单；确认应收数量取自订单执行表；  应收无税金额 = 订单下游应收单累计本币无税金额

暂估、回冲、确认应收金额合计

注意应收单查询范围：来源系统为销售，而非库存，以排除途损他赔形成的应收单。 但是要将途损调用销售结算形成的红字应收单（回冲或确认）包含在内。  无税净价 = 无税金额 / 数量；  无税金额：应收无税金额 + （数量 - 传应收数量）* 订单本币无税净价；其

中“订单本币无税净价”，对于赠品，折算为0处理。  传存货核算数量 = 订单累计成本结算数量；  存货核算成本金额 = 订单生成存货核算单据已经成本计算部分的成本金额+

订单生成存货核算单据未成本计算部分的数量*（结存单价or参考成本or计划价）  成本单价 = 成本金额 / 数量；  成本金额 = 存货核算成本金额 + （数量-传存货核算数量）* （结存单价or

参考成本or计划价）；

单公司销售的场景，单价取自发货库存组织、发货仓库的成本单价； 跨公司销售的场景，单价取自收货库存组织、收货仓库的成本单价。

第四章 操作说明

 

47

毛利 = 无税金额 – 成本金额； 毛利率 = 毛利 / 无税金额；

4.3.2.2销售毛利分析（基于财务）

获取与总账数据匹配的包含业务信息的毛利数据。

打开节点〖销售管理〗—〖销售分析类报表〗—〖毛利分析〗—〖销售毛利分析（基于财务）〗，弹出参数设置窗口，输入查询条件并点击“确定”后即可进入“销售毛利分析（基于财务）”的功能界面。如图4.3.2.2-1：

图4.3.2.2-1

操作说明

（1）如何进入本账表

在主程序界面左侧功能树中点击【供应链】－【销售管理】－【销售分析类报表】－【销售毛利分析（基于财务）】，则进入本账表。 （2）如何编辑查询条件

进入本账表界面后，在表头输入查询条件。其中，查询日期从、查询日期到，这两个条件必须输入。禁止只输入“查询日期到”条件或不输入任何查询条件；查询条件输入完毕后，点击〖确定〗，出现查询结果。 （3）如何编辑查询分组条件

点击〖数据处理〗-〖排序〗，弹出排序设置对话框。可以选择分组项目（如存货）以及分组顺序（排序和分组小计的优先级）。确认后,输出结果列表按指定的分组条件进行小计与合计。 （4）查询结果栏目说明

 基本业务原则：

他赔形成的应收计入索赔客户的收入，成本取自销售成本结转单。

自赔，不会计算销售收入（没有收入）、销售成本（其他出库单而非销售成本结转单）；

48

第四章 操作说明

分期收款、委托代销业务，成本数量、金额取自发票生成的销售成本结转单，不考虑销售出库单生成的销售成本结转单。

查询日期用来过滤应收单、存货核算调拨出库单日期。 客户取自应收单、销售成本结转单，而非销售订单。

应收数量：应收数量=应收单数量合计；含暂估、回冲、确认； 无税净价：无税净价=无税金额/传应收数量。

无税金额=应收单本币无税金额合计；含暂估、回冲、确认。 存货核算数量=已经成本计算过的存货核算数量合计； 成本单价=成本金额/数量。

成本金额=已经成本计算过的存货核算单据成本金额合计；

成本金额、存货核算数量两项不需要区分来源系统；过滤单据类型“销售成本结转单”，以排除自赔的其他出库单；但是他赔形成的销售成本结转单是包含在内的。

毛利=无税金额-成本金额； 毛利率=毛利/无税金额；

       

 

4.3.2.3 调拨毛利分析(基于订单) 基于订单进行当期毛利分析，用于业务部门查询分析。打开节点〖销售管理〗—〖销售分析类报表〗—〖毛利分析〗—〖调拨毛利分析（基于订单）〗，弹出参数设置窗口，如图4.3.2.3-1：

图4.3.2.3-1

操作说明

（1）如何进入本账表

在主程序界面左侧功能树中点击【供应链】－【销售管理】－【销售分析类报表】－【调拨毛利分析（基于订单）】，则进入本账表。 （2）如何编辑查询条件

第四章 操作说明 49

进入本账表界面后，在表头输入查询条件。其中，查询日期从、查询日期到，这两个条件必须输入。禁止只输入“查询日期到”条件或不输入任何查询条件；查询条件输入完毕后，点击〖确定〗，出现查询结果。

（3）如何编辑查询分组条件

点击〖数据处理〗-〖排序〗，弹出排序设置对话框。可以选择分组项目（如存货）以及分组顺序（排序和分组小计的优先级）。确认后,输出结果列表按指定的分组条件进行小计与合计。 （4）查询结果栏目说明

 基本业务原则：

途损索赔的销售收入、销售成本不计算在内，以免干扰基于订单的毛利分析的数量计算；

不出退货列。退货订单也参与查询；

调拨毛利分析涵盖：公司间调拨、三方调拨，不涵盖组织间调拨、组织内调拨；三方调拨，视为调出方对调入方的销售（不考虑出货毛利分析）； 多结算路径，视为调出方对调入方的销售。举例： A调出，B调入。结算路径：A-C-D-B。

调拨订单数量10，无税单价100，金额1000。

部分结算，结算数量4，无税单价：A-C 80，C-D 90，D-B 100。

毛利分析：A公司，客户B，无税金额=4*80（应收无税金额）+6*100  查询日期用来过滤调拨订单单据日期。  订单客户、开票客户：

均取调拨订单客户（调入公司）。

不考虑多结算路径的中间结算公司客户。  数量：数量 = max（订单数量，传应收数量，传存货核算数量）；  传应收数量 = 订单累计收入结算数量

考虑结算清单单价为0的情况，数量从订单执行情况累计转财务数量取值。  应收无税金额 = 订单下游应收单累计本币无税金额

过滤掉来源系统为库存的，只查询来源系统内部交易的，排除索赔形成的应收单。  无税净价 = 无税金额 / 数量；  无税金额：应收无税金额 + （数量 - 传应收数量）* 订单本币无税净价；其

中“订单本币无税净价”，对于赠品，折算为0处理。  传存货核算数量 = 订单累计成本结算数量；  存货核算成本金额 = 订单生成存货核算单据已经成本计算部分的成本金额+

订单生成存货核算单据未成本计算部分的数量*（结存单价or参考成本or计划价）  成本单价 = 成本金额 / 数量；

50



第四章 操作说明

成本金额 = 存货核算成本金额 +（数量-传存货核算数量）* （结存单价or参考成本or计划价）；

毛利 = 无税金额 – 成本金额； 毛利率 = 毛利 / 无税金额；

 

4.6.1.4调拨毛利分析（基于财务）

获取与总账数据匹配的包含业务信息的毛利数据。打开节点〖销售管理〗—〖销售分析类报表〗—〖毛利分析〗—〖调拨毛利分析（基于财务）〗，弹出参数设置窗口，如图4.6.1.4-1：

图4.6.1.4-1

操作说明

（1）如何进入本账表

在主程序界面左侧功能树中点击【供应链】－【销售管理】－【销售分析类报表】－【调拨毛利分析（基于财务）】，则进入本账表。 （2）如何编辑查询条件

进入本账表界面后，在表头输入查询条件。其中，查询日期从、查询日期到，这两个条件必须输入。禁止只输入“查询日期到”条件或不输入任何查询条件；查询条件输入完毕后，点击〖确定〗，出现查询结果。 （3）如何编辑查询分组条件

点击〖数据处理〗-〖排序〗，弹出排序设置对话框。可以选择分组项目（如存货）以及分组顺序（排序和分组小计的优先级）。确认后,输出结果列表按指定的分组条件进行小计与合计。 （4）查询结果栏目说明

 基本业务原则：

调拨毛利分析基于财务，途损索赔的收入、成本计算在内

调拨毛利分析涵盖：公司间调拨、三方调拨，不涵盖组织间调拨、组织内调拨；

第四章 操作说明 51

    

   

 

无论是三方调拨，还是多结算路径，都会形成存货核算和应收应付的多方关系。所有两两之间的关系，均计入毛利分析。

查询日期用来过滤应收单、存货核算调拨出库单日期。 客户：取自应收单、销售成本结转单 应收数量 = 应收单数量合计；

无税净价 = 无税金额 / 传应收数量；

无税金额 = 应收单本币无税金额合计；上述两项不需要区分来源系统，需要包含索赔形成的应收。基于源头调拨订单查询。

存货核算数量 = 已经成本计算过的存货核算数量合计； 成本单价：成本单价 = 成本金额 / 数量；

成本金额 = 已经成本计算过的存货核算单据成本金额合计；

上述两项不需要区分来源系统，需要包含索赔形成的销售成本结转单

需要判断单据类型为调拨出库单或销售成本结转单（途损索赔），排除其他出库（自赔）。

毛利 = 无税金额 – 成本金额； 毛利率 = 毛利 / 无税金额；

4.6.1.5 综合毛利分析(基于订单)

基于销售和调拨订单进行当期毛利分析。用于业务部门查询分析。打开节点〖销售管理〗—〖销售分析类报表〗—〖毛利分析〗—〖综合毛利分析（基于订单）〗，弹出参数设置窗口，如图4.6.1.5-1：

图4.6.1.5-1

操作说明

52

第四章 操作说明

（1）如何进入本账表

在主程序界面左侧功能树中点击【供应链】－【销售管理】－【销售分析类报表】－【综合毛利分析（基于订单）】，则进入本账表。 （2）如何编辑查询条件

进入本账表界面后，在表头输入查询条件。其中，查询日期从、查询日期到，这两个条件必须输入。禁止只输入“查询日期到”条件或不输入任何查询条件；查询条件输入完毕后，点击〖确定〗，出现查询结果。 （3）如何编辑查询分组条件

点击〖数据处理〗-〖排序〗，弹出排序设置对话框。可以选择分组项目（如存货）以及分组顺序（排序和分组小计的优先级）。确认后,输出结果列表按指定的分组条件进行小计与合计。 （4）查询结果栏目说明

数据取自销售毛利分析（基于订单）、调拨毛利分析（基于订单），进行数据合并获得。 4.6.1.6综合毛利分析（基于财务）

获取与总账数据匹配的包含业务信息的毛利数据。打开节点〖销售管理〗—〖销售分析类报表〗—〖毛利分析〗—〖综合毛利分析（基于财务）〗，弹出参数设置窗口，如图4.6.1.6-1：

图4.6.1.6-1

操作说明

（1）如何进入本账表

在主程序界面左侧功能树中点击【供应链】－【销售管理】－【销售分析类报表】－【毛利分析】，则进入本账表。 （2）如何编辑查询条件

第四章 操作说明 53

进入本账表界面后，在表头输入查询条件。其中，查询日期从、查询日期到，这两个条件必须输入。禁止只输入“查询日期到”条件或不输入任何查询条件；查询条件输入完毕后，点击〖确定〗，出现查询结果。

（3）如何编辑查询分组条件

点击〖数据处理〗-〖排序〗，弹出排序设置对话框。可以选择分组项目（如存货）以及分组顺序（排序和分组小计的优先级）。确认后,输出结果列表按指定的分组条件进行小计与合计。 （4）查询结果栏目说明

数据取自销售毛利分析（基于财务）、调拨毛利分析（基于财务），进行数据合并获得。

4.3.3 信用及业务对账

4.3.3.1应收对账

进入UFIDA NC5X 系统后，点击系统左侧菜单栏〖供应链〗—〖供应链报表〗—〖销售〗—〖信用及业务对账〗—〖应收对账〗按钮，则系统自动弹出“参数设置”对话框，输入查询条件并点击确定后，系统进入“应收对账”功能界面。参数设置对话框如图4.3.3.1-1：

图4.3.3.1-1

操作说明

查询条件说明

 公司：参照公司目录选择输入，为必输项。  客户：参照客商档案选择输入，为必输项。  产品线：参照产品线档案选择输入，可空。  业务流程：参照业务流程可空，单选。  部门：参照部门档案选择输入，单选。

54

第四章 操作说明

 业务员：参照人员档案选择输入，单选。

 日期从：参照用友日历选择输入，为必输项。  日期到：参照用友日历选择输入，可空。

注意  支持穿透查询：联查单据。被联查到的单据可以继续联查单据。

4.3.3.2 应收统计

进入UFIDA NC5X系统后，点击系统左侧菜单栏〖供应链〗—〖供应链报表〗—〖销售〗—〖信用及业务对账〗—〖应收统计〗按钮，则系统自动弹出“参数设置”对话框，输入查询条件点击“确定”后，即可进入“应收统计”功能界面，参数设置对话框如图4.3.3.2-1：

图4.3.3.2-1

操作说明

查询条件说明

 公司：参照用友日历选择输入，为必输项。  开始日：参照用友日历选择输入，为必输项。  结束日：参照用友日历选择输入。  客户：支持客户名称“包含”条件。

 客户名称：参照客商档案选择输入客户名称。  部门：支持选择“是否包含下级部门”。  产品线：参照产品线档案选择输入。

 业务流程：参照业务流程档案选择输入。  业务员：参照人员档案选择输入。

第四章 操作说明 55

 应收类型：参照应收类型档案选择输入。

注意  支持穿透查询：按照选中行的客户、产品线、业务流程、部门、业务员，及查询开始月、结束月条件，穿透查询“业务应收对账”。 4.4 库存

查询库存报表情况，包括日结存表、转库单明细表、集团条码跟踪表和备料计划缺料分析表。在主菜单栏选择【供应链】-【供应链报表】-【库存】即可进入库存节点，该节点下包含日结存表、转库单明细表、集团条码跟踪表、备料计划缺料分析表四个节点。

4.4.1 日结存表

该功能节点用于查询公司的日结存情况。

在主菜单中点击【供应链报表】-【库存】-【日结存表】，系统将进入“日结存表”的浏览窗口。如图4.4.1-1所示。

图4.4.1-1

操作说明

（1）如何查找数据集

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行相应的查找。 点击【数据处理】按钮，在下拉列表中选择【查找】，则系统自动弹出查找条件设置窗口。

在数据集中可输入“表0”或者“库存日结存表”。“表0”是指当前表体所显示的表格部分，通常包含的查找列有存货编码、存货、日结存-X公司-X年-X月-X日；“库存日结存表”包含的查找列为出入库日期、日结存、公司id、存货基本档案id、存货、公司、存货分类、存货编码。

56

第四章 操作说明

对应查找列中所输入的项目输入查找值。查找值的输入方法有两种：“用户自定义”和“枚举值”。若输入方法选择为“用户自定义”，则需要自定义输入查找值，且可以设置匹配条件为“整个字符串”、“匹配大小写”或者“整个字符串”+“匹配大小写”。

查找条件设置完毕后点击“查找”按钮，即可查找到相应结果。所查找出来的数据集显示为“被选中状态”。

（2）如何过滤查询结果信息

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行信息的过滤。

点击【数据处理】按钮，在下拉列表中选择【过滤】，则系统自动弹出过滤设置对话框。

在数据集中可选择输入“表0”或者“库存日结存表”。“表0”是指当前表体所显示的表格部分，通常包含的数据列为存货编码、存货、日结存-X公司-X年-X月-X日；“库存日结存表”包含的数据列为出入库日期、日结存、公司id、存货基本档案id、存货、公司、存货分类、存货编码。

对应所选过滤列项目输入相应的过滤值，过滤值的输入方法可以选择为“自定义”或者“枚举值”。若输入方式选择为“自定义”，则需要自定义输入过滤值，且可以设置匹配条件为“整个字符串”、“匹配大小写”或者“整个字符串”+“匹配大小写”；若输入方式选择为“枚举值”，则可从枚举值中选择输入。 过滤类型可以设置为“叠加过滤”或者“重新过滤”。 另外，还可以点击“高级”按钮，在“过滤条件的逻辑表达式”一栏中自定义输入过滤条件的逻辑表达式。 （3）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。 点击【数据处理】-【排序】按钮，系统自动弹出“排序设置”对话框。 要进行排序的数据集可以选择为“表0”或者“库存日结存表”。“表0”是指当前表体所显示的表格部分，通常包含的项目为存货编码、存货、日结存-X公司-X年-X月-X日；“库存日结存表”包含的项目为出入库日期、日结存、公司id、存货基本档案id、存货、公司、存货分类、存货编码。

从排列设置对话框左侧选择所要排序的项目，通过点击上下箭头按钮进行移动，从而在对话框右侧排序。排序完毕后点击“确定”按钮。 （4）如何添加/删除/修改公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。

点击【数据处理】-【公式列】按钮，系统自动弹出“公式列设置”对话框。 查询结果集的可选值有“表0”和“转库单执行明细”。

在该窗口下可进行的操作包括：添加公式列、删除公式列、修改公式列。  如何添加公式列

第四章 操作说明 57





自定义输入公式列名并选择公式列类型之后，在“表达式”一栏中编辑输入表达式，同时可选择设置列格式为：默认格式、数字显示2位小数、数字显示4位小数、数字显示6位小数、二位小数、无小数。

在编辑公式列表达式的时候，利用可选列中的项目作为变量，参照可用函数和可用操作符进行表达式的编辑。其中，数据集“表0”可选列中的项目包含有：存货编码、存货、日结存-X公司-X年-X月-X日；“库存日结存表”数据集包含的可选列项目为出入库日期、日结存、公司id、存货基本档案id、存货、公司、存货分类、存货编码。

编辑公式列完毕后点击【增加】按钮，即可新增公式列。 如何删除公式列

点击选择【删除公式列】，则自动显示现有的公式列。选中所要删除的公式列后点击【确定】按钮，即可删除所选的公式列。 如何修改公式列

点击选择【修改公式列】，在“公式列名”中单击下拉列表选择所要修改的公式列，在“表达式”一栏中进行公式列的修改。 修改完毕后点击【保存】，则完成公式列的修改。

（5）如何恢复结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

点击【数据处理】-【恢复】按钮，系统自动弹出结果恢复集对话框。在对话框中选中要恢复的结果集，然后点击“恢复”按钮，则可恢复结果集。 （6）如何输出日结存表

“日结存表”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将日结存表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的日结存表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的日结存表。 （7）查询条件说明

 开始日期：参照用友日历输入，为必输项。  截止日期：参照用友日历输入，为必输项。  仓库：参照仓库档案选择输入，若不输入则默认显示全部仓库信息。  存货：参照存货档案选择输入，若不输入则默认显示全部存货信息。  公司：参照公司目录选择输入，若不输入则默认为当前登录公司。 （8）查询结果说明

 开始日期：显示查询条件中录入的开始日期。  截止日期：显示查询条件中录入的截止日期。  仓库：显示查询条件中录入的仓库信息。

58

    

第四章 操作说明

存货：显示查询条件中录入的存货信息。 公司：显示查询条件中录入的开始日期。

存货编码：显示所查询存货的存货编码信息。 存货：显示查询条件中录入的存货信息。

日结存：显示查询日期区间内对应存货的日结存量信息。

注意  在日结存表查询结果界面中，可以通过更改日结存表表头信息即时更改查询条件并显示相应的查询结果信息。 4.4.2 转库单明细表

该功能节点用于查询转库单的实际执行情况。

在主菜单中单击【供应链报表】-【库存】-【转库单明细表】按钮，则系统将自动弹出“参数设置”对话框，输入查询条件点击“确定”后，则进入“转库单明细表”的功能界面，如图4.4.2-1所示。

图4.4.2-1

操作说明

（1）如何查找数据集

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行相应的查找。数据集查找的操作参照“日结存表”的操作说明。

“转库单执行明细”中通常包含的查找列为公司名称id、公司名称、单据号、单据日期、出库仓库id、出库仓库、入库仓库id、入库仓库、存货编码、存货名称、自由项、应转数量、累计出库数量、累计入库数量、下单未转出数量。 （2）如何过滤查询结果信息

第四章 操作说明 59

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行信息的过滤。查询结果信息的过滤参照“日结存表”的操作说明。

“转库单执行明细表”中包含的数据列为公司名称id、公司名称、单据号、单据日期、出库仓库id、出库仓库、入库仓库id、入库仓库、存货编码、存货名称、自由项、应转数量、累计出库数量、累计入库数量、下单未转出数量、转出未转入数量。

（3）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。 “转库单执行明细”中可进行排序的项目有公司名称id、公司名称、单据号、单据日期、出库仓库id、出库仓库、入库仓库id、入库仓库、存货编码、存货名称、自由项、应转数量、累计出库数量、累计入库数量、下单未转出数量、转出未转入数量。 （4）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列设置的具体操作参照“日结存表”的操作说明。 （5）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

查询结果集的恢复操作参照“日结存表”的操作说明。 （6）如何输出转库单明细表

“转库单明细表”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将转库单执行明细表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的转库单执行明细表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的转库单执行明细表。 （7）查询条件说明

 开始日期：参照用友日历输入，为必输项。  截止日期：参照用友日历输入，为必输项。  仓库：参照仓库档案选择输入，若不输入则默认显示全部仓库信息。  存货：参照存货档案选择输入，若不输入则默认显示全部存货信息。  公司：参照公司目录选择输入，若不输入则默认为当前登录公司。 （8）查询结果说明

 公司名称：取转库单表头公司；  单据号：取转库单单据号；  单据日期：取转库单表头单据号；  出库仓库：取转库单表头出库仓库；  入库仓库：取转库单表头入库仓库；

60

       

第四章 操作说明

存货编码：取转库单表体存货编码；

存货名称：根据存货编码自动带出存货名称； 应转数量：取转库单表体应转数量；

累计出库数量：取转库单表体累计出库数量； 累计入库数量：取转库单表体累计入库数量； 下单未转出数量：等于应转数量—累计出库数量； 转出未转入数量：等于累计出库数量—累计入库数量； 自由项：取转库单表体自由项；

4.4.3 集团条码跟踪表

该节点功能主要是跟踪条码在全集团的库存移动情况。

进入UFIDA NC5X系统后，点击系统左侧菜单栏【供应链报表】-【库存】-【集团条码跟踪表】按钮，系统将自动弹出“参数设置”对话框，输入查询条件并点击“确定”后，则进入“集团条码跟踪表”的浏览窗口。如图4.4.3-1所示。

图4.4.3-1

操作说明

（1）如何在查询结果中进行数据查找

该节点的功能主要是在当前的查询结果中进行数据的查找。

点击【数据处理】-【查找】按钮，则系统自动弹出查找对话框。系统自动默认数据集为“集团条码跟踪表”，可选查找列为单据日期、单据号、出入库日期、单据类型id、单据类型、公司id、公司、仓库id、仓库、收发类型id、收发类型、客商号id、客商号、客商名id、客商名、存货编码id、存货编码、存货名称id、存货名称、是否退货、数量、SN条码。

对应查找列中所输入的项目输入查找值。查找值的输入方法有两种：“用户自定义”和“枚举值”。若输入方法选择为“用户自定义”，则需要自定义输入查找值，且可以设置匹配条件为“整个字符串”、“匹配小写”或者“整个字符串”+“匹配大小写”。

第四章 操作说明 61

查找条件设置完毕后点击“查找”按钮，即可查找到相应结果。所查找出来的数据集显示为“被选中状态”。

（2）如何在查询结果中进行数据过滤

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行信息的过滤。数据集过滤的具体操作参照“日结存表”的操作说明。

“集团条码跟踪表”包含的数据列为单据日期、单据号、出入库日期、单据类型id、单据类型、公司id、公司、仓库id、仓库、收发类型id、收发类型、客商号id、客商号、客商名id、客商名、存货编码id、存货编码、存货名称id、存货名称、是否退货、数量、SN条码。 （3）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。排序的具体操作参照“日结存表”的操作说明。

“集团条码跟踪表”中可进行排序的项目有单据日期、单据号、出入库日期、单据类型id、单据类型、公司id、公司、仓库id、仓库、收发类型id、收发类型、客商号id、客商号、客商名id、客商名、存货编码id、存货编码、存货名称id、存货名称、是否退货、数量、SN条码。 （4）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列的设置操作参照“日结存表”的操作说明。 （5）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

查询结果集的恢复操作参照“日结存表”的操作说明。 （6）如何输出集团条码跟踪表

“集团条码跟踪表”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将集团条码跟踪表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的集团条码跟踪表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的集团条码跟踪表。 （7）查询条件说明

 起始日期：参照用友日历选择输入。  截止日期：参照用友日历选择输入。  公司：参照公司目录选择输入。  仓库：参照仓库档案选择输入。  客商：参照客商基本档案选择输入。  存货：参照存货基本档案选择输入。  条形码：参照条形码档案选择输入。 （8）查询结果说明

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            

第四章 操作说明

单据日期：取库存出入库单表头单据日期； 单据号：取库存出入库单表头单据号；

出入库日期：取库存出入库单表体出/入库日期； 单据类型：取库存出入库单表头单据类型； 公司：取库存出入库单表头公司； 仓库：取库存出入库单表头仓库；

收发类型：取库存出入库单表头收发类别； 客商号：取库存出入库单表体客户编码； 客商名：根据客商编码自动带出客商名称； 存货编码：取库存出入库单表体存货编码； 存货名称：根据存货编码自动带出存货名称； 是否退货：根据库存出入库单表体的实收/发数量是否小于0来确定是否退货； 数量：如果出库单的实发数量、入库单的实收数量大于0则显示为1，如果出库单的实发数量、入库单的实收数量小于0则显示为-1； SN条码：取库存出入库单表体记录的条码号。



4.4.4 备料计划缺料分析

该节点的功能主要是查询各工厂备料计划的明细执行情况并进行缺料分析，为双表结构。

在主菜单中单击【供应链报表】-【库存】-【备料计划缺料分析】，系统将弹出“备料计划缺料分析”的浏览窗口。如图4.4.4-1所示。

图4.4.4-1

操作说明

第四章 操作说明 63

（1）如何在查询结果中进行数据查找

该节点的功能主要是在当前的查询结果中进行数据的查找。数据集查找的具体操作参照“日结存表”的操作说明。

“备料计划明细表”中可选查找列为备料计划单号、产品编码id、物料编码id、备料来源、仓库id、发料日期、应发数、已发数、未发数。 （2）如何在查询结果中进行数据过滤

该按钮主要功能是在当前显示的查询结果信息中进行信息的过滤。过滤的具体操作参照“日结存表”的操作说明。

“备料计划明细表”中包含的数据列为备料计划单号、产品编码id、物料编码id、备料来源、仓库id、发料日期、应发数、已发数、未发数。对应所选过滤列项目输入相应的过滤值，过滤值的输入方法可以选择为“自定义”或者“枚举值”。若输入方式选择为“自定义”，则需要自定义输入过滤值，且可以设置匹配条件为“整个字符串”、“匹配大小写”或者“整个字符串”+“匹配大小写”；若输入方式选择为“枚举值”，则可从枚举值中选择输入。

过滤类型可以设置为“叠加过滤”或者“重新过滤”。 另外，还可以点击“高级”按钮，在“过滤条件的逻辑表达式”一栏中自定义输入过滤条件的逻辑表达式。 （3）如何进行排序

该按钮主要功能是针对当前显示的查询结果信息，对某项查询结果进行排序。排序操作参照“日结存表”的操作说明。

“备料计划明细表”中可进行排序的项目有备料计划单号、产品编码id、物料编码id、备料来源、仓库id、发料日期、应发数、已发数、未发数。

从排列设置对话框左侧选择所要排序的项目，通过点击上下箭头按钮进行移动，从而在对话框右侧排序。排序完毕后点击“确定”按钮。 （4）如何设置公式列

该按钮主要功能是以查询结果信息为变量进行公式列的设置。公式列设置的具体操作参照“日结存表”的操作说明。 （5）如何恢复查询结果集

该按钮的主要功能是在对查询结果数据进行查找/过滤/排序/公式列之后，恢复数据原有的状态。

数据集的恢复操作参照“日结存表”的操作说明。 （6）如何输出备料计划明细表

“备料计划明细表”的输出方式为打印输出、导出Excel。

点击【输出】-【导出Excel】可以直接将备料计划明细表以Excel格式导出。 点击【输出】-【打印预览】，可以预览当前所要打印的备料计划明细表。 已经设置好打印模板的前提下，可以点击【输出】-【模板打印预览】，可以预览所要打印的备料计划明细表。

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第四章 操作说明

（7）查询条件说明

备料计划缺料分析表  工厂：参照参数值选择输入。  缺料数：自定义输入缺料数数值。 备料计划明细表  工厂：参照参数值选择输入。

（8）查询结果说明  物料编码：取备料计划表体物料编码。  物料名称：根据物料编码自动带出物料名称。  仓库：取备料计划表体仓库。  应发数：汇总备料计划表体计划出库数量。  已发数：汇总料计划表体累计出库数量。  未发数：等于应发数—已发数。  现存量：按物料编码+仓库取现存量。  缺料数：等于未发数—现存量。 （7）备料计划明细表项目说明  备料计划单号：取备料计划单据号；  产品编码：取备料计划表头产品编码；  产品名称：根据产品编码自动带出产品名称；  物料编码：取备料计划表体物料编码；  物料名称：根据物料编码自动带出物料名称；  备料来源：取备料计划表体备料来源；  仓库：取备料计划表体仓库；  发料日期：取备料计划表体发料日期；  应发数：取备料计划表体计划出库数量；  已发数：取备料计划表体累计出库数量；  未发数：等于应发数—已发数；

休息一会儿…

第5章 结论

1、供应链报表功能模块汇总了采购类相关报表的查询，包括采购入库暂估余额表、

委外加工入库暂估余额表、VMI暂估余额表、采购待开票数量查询、按供应商统计订单完成率的查询。

2、供应链报表功能模块汇总了销售类相关报表的查询，包括销售订单执行汇总、

销售出库执行汇总、销售发票执行汇总、应收汇总、销售订单执行明细、销售出库执行明细、销售发票执行明细、应收明细、销售毛利分析（基于订单/基于财务）、调拨毛利分析（基于订单/基于财务）、综合毛利分析（基于订单/基于财务）、应收对账、应收统计的查询。

3、供应链报表功能模块汇总了库存类相关报表的查询，包括日结存表、转库单明

细表、集团条码跟踪表、备料计划缺料分析的查询。

4、供应链报表模块中的各节点均以查询引擎的方式来实现查询，目的是方便项目

根据不同企业具体要求在此基础上自行使用查询引擎作相关报表的调整，不必通过修改产品代码来完成。

5、供应链报表模块提高了供应链产品的灵活性，方便项目根据用户具体需求做出

及时的调整。

本书结束。

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