北京东方雨虹防水技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可字（2008）927号文核准，于2008年9月4日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股数量13,200,000.00股,发行价为每股17.33元，募集资金总额为人民币228,756,000.00元，扣除发行费中的承销保荐费人民币14,500,000.00元，公司实收股款人民币214,256,000.00元。该股款由平安证券有限责任公司于2008年9月4日汇入公司在北京银行建国支行开设的人民币一般账户01090329400120109073462账号内，扣除其它发行费用4,292,107.43元。公司实际募集资金总额为209,963,892.57元。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所有限责任公司（现已更名为京都天华会计师事务所有限公司，下同）出具的北京京都验字(2008)第081号验资报告予以验证。

截至2009年12月31日，公司募集资金尚余17,614,118.45元（包括截至2009年12月31日的专户利息收入303,800.66元，财务手续费6,900.00元，实际尚余募集资金17,317,217.79元），其中 13,000,000.00元用于补充流动资金，剩余4,614,118.45元，募集资金的存储具体情况如下：

项目

对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产1000万平方米

开户银行 账号 存款余额

平安银行股份有限公司深圳

1

03821001691362,778,793.75

防水卷材及1万吨防水

涂料项目

新园支行

交通银行股份

扩建企业技术中心项目

有限公司北京三元支行 交通银行股份有限公司岳阳云溪支行

4,614,118.45

436600750018160005640

1,245,345.22

110060635018150115956

589,979.48

年产500万平方米高分子防水卷材项目

小计

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）见附件一

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司2008 年9 月19 日第三届董事会第十一次会议决议：公司因募集资金净额20,996.39万元比预计募集资金净额25,212.52万元少4,216.13万元，决定将年产500 万平方米高分子防水卷材及年产1 万吨防水涂料项目变更为募集资金投入2,566.84万元，其中年产500万平方米高分子防水卷材项目生产线因募集资金不足改由公司自筹资金择机投入。

经公司2009年1月21日第三届董事会第十六次会议决议：将年产500万平方米高分子防水卷材项目实施方式变更为设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳公司），实施地点由北京市顺义区变更为岳阳市云溪工业园。岳阳公司成立后将承担北京生产项目中年产500万平方米高分子防水卷材项目,并拟将公司年产500万平方米高分子防水卷材及年产1万吨防水涂料项目的募集资金2,566.84万元全部投入该项目。年产1万吨防水涂料项目所需全部资金，

2

改由公司自筹资金择机投入。该事项已经公司2009年2月16日2009 年第二次临时股东大会通过。

变更前承诺投资 项目名称 年产500万平方米高分子防水卷材及1万吨防水涂料项目

6,782.97

年产500万平方米高分子防水卷材

2,566.84

12.23%

注

董事会会议决议、临时股东大会决议披露

投资金额（万元）

变更后承诺投资

投资金额（万元）

占前次募集资金总

项目名称

额的比例

%

变更原因

相关披露情况

注：公司现位于北京的生产基地在扩建企业技术中心后可用于建设的用地较为紧张,不利于生产、研发和办公的整体布局，且产能过于集中在北京生产基地不利于公司渗透全国的市场发展战略的实施。经过大量调研和考察，公司决定在交通便捷、基础设施完善、化工产业配套较为健全的湖南省岳阳市建设公司的第三个生产基地。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 五、临时闲置募集资金情况

公司临时使用闲置募集资金如下：

使用闲置

其他用途

通过的董事会届次

资金（万元）

2008年9月23日第三届董事会第十二次会议

2008年9月25日至2009年3月25日

2009年2月26日归

还

公告使用时间

收回情况

补充流动资金 2,000.00

3

补充流动资金

2009年3月5日第三届董事会第十七次会议

2,000.00

2009年3月9日至2009年9月9日

于2009年9月2日和9月9日分两次

归还

补充流动资金

2009年12月9日第四届董事会第一次会议

2009年12月11日

1,300.00

至2010年5月11

日

注1

注1：公司已于2010年5月11日将1300万用于补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

注2：公司2010年5月14日第四届第四次董事会会议决议：将1,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2010年5月17日起至2010年11月17日止。公司于2010年5月17日将上述1,000.00万元自募集资金专户转出。

六、尚未使用募集资金情况

截至2009年12月31日,公司前次募集资金总额20,996.39 万元，实际使用募集资金19,264.67万元, 尚未使用募集资金1,731.72万元（含公司利用自筹资金对募投项目-扩建企业技术中心先期投入可置换但尚未自募集资金专户转出的410.27万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的8.25%。

剩余资金的使用计划和安排：

单位：万元

项目名称

剩余资金

使用计划

由于该项目建设投资应付款款项未到结算期及部分建设投资

对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设

768.27

年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料项目

设投资应付款款项结算到期及质保金返还，募集资金将投入完毕。

存在质保金，因此，随着项目建

4

其中：410.27万元为公司先期投入可置换但尚未自募集资金专户转出的新技术研制费及其他

扩建企业技术中心项目

850.80

费用；其它款项为尚未支付的工程尾款和部分设备款，预计2010年度内使用完毕

由于该项目建设投资应付款款项未到结算期及部分建设投资存在质保金，因此，随着项目建

年产500万平方米高分子防水卷材项目

114.71

设投资应付款款项结算到期及质保金返还，募集资金将投入完毕。

对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动

-2.06

资金项目 合计

1,731.72

息

负数余额为收到的募集资金利

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）见附件二

（二） 对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料项目于2008年8月投产并生产效益，2008年当年实现效益439.10万元，2009年实现效益1,215.83万元，公司2008年和2009年累计实现效益1,654.93万元，达到公司对该项目的承诺效益。

（三）扩建企业技术中心项目为公司研发投入，不直接产生经济效益。但该项目的建成为公司提供了建筑防水材料行业的系统解决方案，满足客户的不同需求，为公司的发展提供技术支持。通过自主创新与引进合作相结合的方式，为公司持续不断地研究开发新产品、新技术、新工艺奠定了基础。为打造建筑防水材

5

料行业的专业技术人才队伍，促进建筑防水材料行业的快速发展提供了条件。公司技术中心已于2009年11月被认定为第十六批享受优惠政策的国家认定企业技术中心。

（四）年产500万平方米高分子防水卷材项目未产生效益，其原因为该项目实施地点于2009年由北京市顺义区转入岳阳市云溪工业园，致使该项目开工时间推迟。截至2009年12月31日该项目已处于设备调试阶段，尚未正式投产。

（五）对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动资金项目其经济效益主要体现在提高项目承揽能力和履约能力上。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司未发生前次募集资金中以资产认购股份的情况

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目

投入时间

信息披露累计投资金额 10,751.85

实际累计投资

金额 10,751.85

差异

对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料

项目

2009年 -

2008年 8,703.00 8,703.00 -

2009年

扩建企业技术中心项目

2008年 2009年 2008年 2009年 2008年

1,558.63 137.93 2,452.13

- 4,502.06 4,237.84

1,558.63 137.93 2,452.13

- 4,502.06 4,237.84

- - - - - -

年产500万平方米高分子防水卷

材

对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动资金项目

6

小计

2009年

19,264.67 19,264.67 - 2008年

13,078.77

13,078.77

-

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一零年六月一日

7

附件一：前次募集资金使用情况对照表

截至2009年12月31日

单位：

人民币万元 19,264.67

截止日募集资金累计投资额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额与募

实际投资金额

集后承诺投资金额

的差额

13,078.77 6,185.90 项目达到预定可使用状态日期

募集资金总额(已扣除发行费用)：20,996.39

已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：

2008年： 2009年：

变更用途的募集资金总额： 0 变更用途的募集资金总额比例： 0

投资项目

实际投资项目

募集资金投资总额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

序号 承诺投资项目 实际投资金额

对上海东方雨虹防水技术

1

有限责任公司增资并建设年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料项目

2

扩建企业技术中心项目

同左 见公司董

年产500万平方米高分子

3

防水卷材及1万吨防水涂料项目

事会前次募集资金使用情况报告三

4

对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动

同左

4,500.00

4,500.00

4,502.06

4,500.00

4,500.00

4,502.06

-2.06

-

6,782.97

2,566.84

2,452.13

6,782.97

2,566.84

2,452.13

114.71

2009年内

2,409.43

2,409.43

1,558.63

2,409.43

2,409.43

1,558.63

850.80

2009年内

同左

11,520.12

11,520.12

10,751.85

11,520.12

11,520.12

10,751.85

768.27

2009年内

8

资金项目

公司董事会：

合计

25,212.52 20,996.39 19,264.67 25,212.52 20,996.39 19,264.67 1,731.72 公司会计机构负

责人：

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2009年12月31日

实际投资项目

序号

项目名称

对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料项目 扩建企业技术中心项目 年产500万平方米高分子防水卷材及1万吨防水涂料项目

截止日投资项目累计产能利用率

承诺效益

2008年度

第一年税后平均利润0万元,第二年税后平均利润1,359万元,第三年至第四年税后平均利润2,673万元,第五年以后税后利润每年3,768万元。

无

第一年税后平均利润0万元,第二年税后平均利润537万元,第三年至第四年税后平均利润1038万元,第五年以后税后利润每年1442万元。

2009年度

最近二年实际效益

截止日累计实现效

益

单位：万元 是否达到预计效益

1 68.39%

439.10 1,215.83 1,654.93

是

2 - - - - -

3 - - - 注 -

9

4

对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动资金项目

小计

- 无 - 439.10

- - -

1,215.83 1,654.93

注：该项目于2009年由北京市顺义区转入岳阳市云溪工业园，致使项目开工时间推迟，故2009年前未产生经济效益。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

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