2021年.出纳移交工作明细表

2017出纳移交工作明细表

欧阳光明（2021.03.07）

原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

一、 交接日期

2017年月日

二、 具体业务的移交

1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2.银行存款余额明细如下:

项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注 以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司本，公司本； 2.本年度银行存款日记账本。分别有公司 本，公司 本，公司 本，

*欧阳光明*创编 2021.03.07

*欧阳光明*创编 2021.03.07

公司 本，公司 本，公司 本；

3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为 ）； 5.空白收据本（号至号）； 6．未兑现银行支票张，金额元。 四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把；

2.网上银行U盘个，网上银行验证器个； 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行开户许可证； 6．电子回单柜IC卡 五、印鉴

1.公司财务印章一枚； 2.公司财务印章一枚； 3.私章一枚; 4.私章一枚; 5.私章一枚;

6.个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分

2017年月 日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

*欧阳光明*创编 2021.03.07

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移交人： 接管人： 监交人： 公司财务（公章） 2017年月日 附1

借支现金人员确认表

日期：

借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注 制表：

*欧阳光明*创编 2021.03.07